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BILAN ALPINE RESIDENCES 2021 Siren 790183115				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35158	25249	9909	15764
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19487	10489	8997	8079
Autres immobilisations corporelles	112713	45923	66791	129506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	
TOTAL (I)	178373	81661	96711	153365
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111415		111415	8499
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				39184
Avances et acomptes versés sur commandes	13984		13984	
Clients et comptes rattachés	1451414		1451414	1968572
Autres créances	1469898		1469898	2001398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1390643		1390643	257135
Charges constatées d’avance	8465		8465	11740
TOTAL (II)	4445819		4445819	4286528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4624192	81661	4542530	4439893
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	383575		362667	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-69523		69908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	364152		433675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	443568		518636	
Emprunts et dettes financières divers (4)	105934		110849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2296553		846168	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	422566		312299	
Dettes fiscales et sociales	447544		1044841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	462212		1171901	
Produits constatés d’avance (2)			1525	
TOTAL (IV)	4178379		4006219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4542530		4439893	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				20193
Production vendue biens	-539		-539	6497
Production vendue services	3547061	20525	3567586	6505382
Chiffres d’affaires nets	3546523	20525	3567048	6532072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			403013	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23748	10337
Autres produits			33012	10953
Total des produits d’exploitation (I)			4026821	6553361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1694
Variation de stock (marchandises)				-33200
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			141747	72160
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63732	5835
Autres achats et charges externes			3123929	5468657
Impôts, taxes et versements assimilés			119578	134751
Salaires et traitements			553597	565459
Charges sociales			124258	47220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46347	47055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4751	13644
Total des charges d’exploitation (II) 			4050475	6323274
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-23653	230088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13395	14006
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13395	14006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16189	140778
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16189	140778
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2794	-126771
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26448	103316
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8069		3558	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83500		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91569		8558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	112095		5652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53865		5000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165960		10652	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74390		-2094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-31315		31315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4131785		6575926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4201309		6506018	
BENEFICE OU PERTE	-69523		69908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1996		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29713		5445
Total Immobilisations corporelles		192586		27113
Total Immobilisations financières		15		11000
Total Général		224310		43558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1996	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35158
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87499	132200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11015
Total Général			89495	178373
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1996		1996	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13949	11301		25249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55000	35046	33635	56412
AMORTISSEMENTS Total Général	70945	46347	35630	81661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1451414	1451414		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1783	1783		
Impôts sur les bénéfices	54802	54802		
T. V. A.	28299	28299		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	517037	517037		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	867976	867976		
Charges constatées d’avance	8465	8465		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2940777	2929777	11000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	442564	99009	343555	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	422566	422566		
Personnel et comptes rattachés	40388	40388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25566	25566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	273147	273147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108443	108443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105934	105934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	462212	462212		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1880821	1537266	343555	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	16		14