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BILAN ZEPHIRE 2021 Siren 790031546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	62483	62483		
Concessions, brevets et droits similaires	89992	89992		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12151959	5376125	6775834	7528704
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87763446	146087	87617360	87635404
Autres immobilisations corporelles	490775	274997	215777	261856
Immobilisations en cours	1634284		1634284	842236
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	102193939	5949684	96244255	96269199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1574951		1574951	937890
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	180589		180589	
Clients et comptes rattachés	10482325		10482325	6628185
Autres créances	2817003		2817003	1311514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1770736		1770736	1188053
Charges constatées d’avance				3313
TOTAL (II)	16825603		16825603	10068955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	119019542	5949684	113069858	106338155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	71336		71336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14517731		-12551250	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8566229		-1966481	
Subventions d’investissement	2170652		2411132	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-19841971		-11035262	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	47030582		42518036	
TOTAL (II)	47030582		42518036	
Provisions pour risques	2921617		340000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2921617		340000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1370352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	75437500		65837500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5842816		6107502	
Dettes fiscales et sociales	1375338		1111169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20621			
Produits constatés d’avance (2)	283356		88858	
TOTAL (IV)	82959630		74515380	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113069858		106338155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6006577		6006577	6719564
Production vendue biens				
Production vendue services	17220883		17220883	17235834
Chiffres d’affaires nets	23227460		23227460	23955398
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2797627	1459538
Autres produits			-1134	1279
Total des produits d’exploitation (I)			26023953	25416216
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15877	6419
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3096006	3035280
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-637061	198796
Autres achats et charges externes			13370995	12417369
Impôts, taxes et versements assimilés			173264	272999
Salaires et traitements			1724361	1785733
Charges sociales			677747	674239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			816993	825478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4513388	4512546
Total des charges d’exploitation (II) 			23751571	23728858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2272381	1687357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3385535	3480327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3385535	3480327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3385535	-3480327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1113153	-1792970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2411820			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240480		240480	
Reprises sur provisions et transferts de charges	230000		252218	
Total des produits exceptionnels (VII)	2882300		492698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7523758		219842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2811617		210000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10335375		429842	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7453075		62856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			236367	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28906253		25908914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	37472482		27875395	
BENEFICE OU PERTE	-8566229		-1966481	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2797627		1459538	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62483		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89992		
Total Immobilisations corporelles		101248415		792048
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		101401890		792048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62483
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	102040464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			-1	102193939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	62483			62483
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89992			89992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4980216	816993		5797209
AMORTISSEMENTS Total Général	5132690	816993		5949684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2921617
Total Provisions pour risques et charges	340000	2811617	230000	2921617
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	340000	2811617	230000	2921617
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2811617	230000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux	2686545	2686545		
Autres créances clients	7795780	7795780		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5423	5423		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8588	8588		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2482443	2482443		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	318549	318549		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000	2000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13300328	13300328		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	75437500	5154256	23380093	
Fournisseurs et comptes rattachés	5842816	5842816		
Personnel et comptes rattachés	209895	209895		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189344	189344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	932622	932622		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43476	43476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20621	20621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	283356	283356		
TOTAL – ETAT DES DETTES	82959630	12676386	23380093	46903151
Emprunts souscrits en cours d’exercice	12090000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2490000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	45