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BILAN ZEPHIRE 2020 Siren 790031546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	62483	62483		
Concessions, brevets et droits similaires	89992	89992		7589
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12151959	4623255	7528704	8281574
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87763446	128042	87635404	87654343
Autres immobilisations corporelles	490775	228919	261856	307935
Immobilisations en cours	842236		842236	146328
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
TOTAL (I)	101401890	5132690	96269199	96397770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	937890		937890	1136686
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6628185		6628185	6382764
Autres créances	1311514		1311514	1671164
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1188053		1188053	1011370
Charges constatées d’avance	3313		3313	11731
TOTAL (II)	10068955		10068955	10213715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	111470845	5132690	106338155	106611485
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71336		71336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-12551250		-9469934	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1966481		-3081316	
Subventions d’investissement	2411132		2651612	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11035262		-8828301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	42518036		38005491	
TOTAL (II)	42518036		38005491	
Provisions pour risques	340000		382218	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	340000		382218	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1370352			
Emprunts et dettes financières divers (4)	65837500		70537500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6107502		5665528	
Dettes fiscales et sociales	1111169		775977	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			73072	
Produits constatés d’avance (2)	88858			
TOTAL (IV)	74515380		77052077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106338155		106611484	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6719564		6719564	7426091
Production vendue biens				
Production vendue services	17235834		17235834	16712273
Chiffres d’affaires nets	23955398		23955398	24138364
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1459538	1684471
Autres produits			1279	155703
Total des produits d’exploitation (I)			25416216	25978538
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6419	8068
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3035280	2682086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			198796	-34371
Autres achats et charges externes			12417369	14925607
Impôts, taxes et versements assimilés			272999	466596
Salaires et traitements			1785733	1583119
Charges sociales			674239	624947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			825478	834476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4512546	4512969
Total des charges d’exploitation (II) 			23728858	25603495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1687357	375043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3480327	3602614
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8	9
Total des charges financières (VI)			3480327	3602614
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3480327	-3602614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1792970	-3227571
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			46169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240480		240480	
Reprises sur provisions et transferts de charges	252218		348891	
Total des produits exceptionnels (VII)	492698		635540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219842		412128	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	210000		252218	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	429842		664346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62856		-28806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	236367		-175060	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25908914		26614078	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27875395		29695394	
BENEFICE OU PERTE	-1966481		-3081317	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		152475		
Total Immobilisations corporelles		100552507		695908
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		100704982		696908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152475
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101248415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				101401890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	62483			62483
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82403	7589		89992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4162327	817889		4980216
AMORTISSEMENTS Total Général	4307212	825478		5132690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				340000
Total Provisions pour risques et charges	382218	210000	252218	340000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	382218	210000	252218	340000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		210000	252218	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6628185	6628185		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5400	5400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15377	15377		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	990799	990799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	279319	279319		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20619	20619		
Charges constatées d’avance	3313	3313		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7944012	7944012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1370352	1370352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	65837500	5154256	23380093	
Fournisseurs et comptes rattachés	6107502	6107502		
Personnel et comptes rattachés	192452	192452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	160284	160284		
Impôts sur les bénéfices	61306	61306		
T.V.A.	504496	504496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192630	192630		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	88858	88858		
TOTAL – ETAT DES DETTES	74515380	13832136	23380093	37303151
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4700000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel