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BILAN ZEPHIRE 2019 Siren 790031546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	62483	62483		
Concessions, brevets et droits similaires	89992	82403	7589	26122
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12151959	3870384	8281574	9034445
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87763446	109103	87654343	87673885
Autres immobilisations corporelles	490775	182840	307935	328897
Immobilisations en cours	146328		146328	800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	100704982	4307212	96397770	97064150
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1136686		1136686	1102315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6382764		6382764	7496492
Autres créances	1671163		1671163	1314017
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1011370		1011370	1431413
Charges constatées d’avance	11731		11731	12030
TOTAL (II)	10213715		10213715	11356268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	110918697	4307212	106611484	108420418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71336		71336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9469934		-9614946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3081316		145013	
Subventions d’investissement	2651612		2892092	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-8828301		-5506505	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	38005491		33492945	
TOTAL (II)	38005491		33492945	
Provisions pour risques	382218		478891	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	382218		478891	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			15464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70537500		74687500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5665528		4116283	
Dettes fiscales et sociales	775977		1095823	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	73072		18	
Produits constatés d’avance (2)			40000	
TOTAL (IV)	77052077		79955087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	106611484		108420418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7426091		7426091	7389116
Production vendue biens				
Production vendue services	16712273		16712273	18227375
Chiffres d’affaires nets	24138364		24138364	25616491
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1684471	1745137
Autres produits			155703	6984
Total des produits d’exploitation (I)			25978538	27368611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8068	7406
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2682086	2621569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-34371	-314502
Autres achats et charges externes			14925607	12655177
Impôts, taxes et versements assimilés			466596	541232
Salaires et traitements			1583119	1605577
Charges sociales			624947	626670
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			834476	850883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4512969	4517074
Total des charges d’exploitation (II) 			25603495	23111087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375043	4257524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1098
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1098
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3602614	4031060
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3602614	4031060
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3602614	-4029963
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3227571	227561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46169		491238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240480		240480	
Reprises sur provisions et transferts de charges	348891		623923	
Total des produits exceptionnels (VII)	635540		1355641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	412128		635895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	252218		386036	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	664346		1021932	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28806		333709	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-175061		416258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26614078		28725350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29695394		28580337	
BENEFICE OU PERTE	-3081316		145013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62483		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89992		
Total Immobilisations corporelles		100391556		168096
Total Immobilisations financières				
Total Général		100544031		168096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62483
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7145	100552507
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			7145	100704982
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	62483			62483
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63870	18533		82403
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3353529	815943	7145	4162327
AMORTISSEMENTS Total Général	3479882	834476	7145	4307212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				382218
Total Provisions pour risques et charges	478891	252218	348891	382218
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	478891	252218	348891	382218
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		252218	348891	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6382764	6382764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5572	5572		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3646	3646		
Impôts sur les bénéfices	591236	591236		
T. V. A.	988225	988225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	82485	82485		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11731	11731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8065658	8065658		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70537500		27500	70510000
Fournisseurs et comptes rattachés	5665528	5665528		
Personnel et comptes rattachés	156792	156792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147454	147454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	429159	429159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42572	42572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73072	73072		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	77052077	6514577	27500	70510000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel