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BILAN ZEPHIRE 2018 Siren 790031546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	62483	62483		
Concessions, brevets et droits similaires	89992	63870	26122	51161
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12151959	3117514	9034445	9787315
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87763446	89561	87673885	87699581
Autres immobilisations corporelles	475352	146454	328897	132796
Immobilisations en cours	800		800	228684
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	100544031	3479882	97064150	97899537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1102315		1102315	787813
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7496492		7496492	7268454
Autres créances	1314017		1314017	6975729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1431413		1431413	1858934
Charges constatées d’avance	12030		12030	91833
TOTAL (II)	11356268		11356268	16982763
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	111900299	3479882	108420418	114882300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71336		71336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9614946		-9239920	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145013		-375027	
Subventions d’investissement	2892092		3132572	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5506505		-5411038	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	33492945		28977023	
TOTAL (II)	33492945		28977023	
Provisions pour risques	478891		716778	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	478891		716778	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15464			
Emprunts et dettes financières divers (4)	74687500		84437500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4116283		4067640	
Dettes fiscales et sociales	1095823		1058332	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18		1036065	
Produits constatés d’avance (2)	40000			
TOTAL (IV)	79955087		90599537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	108420418		114882300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7389116		7389116	7310602
Production vendue biens				
Production vendue services	18227375		18227375	17677773
Chiffres d’affaires nets	25616491		25616491	24988375
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1745137	2626716
Autres produits			6984	
Total des produits d’exploitation (I)			27368611	27615092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7406	3262
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2621569	3244681
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-314502	-223260
Autres achats et charges externes			12655177	12131773
Impôts, taxes et versements assimilés			541232	614095
Salaires et traitements			1605577	1695754
Charges sociales			626670	687877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			850883	834418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4517074	4515994
Total des charges d’exploitation (II) 			23111087	23504594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4257524	4110497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1098	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1098	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4031060	4280027
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4031060	4280027
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4029963	-4280027
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			227561	-169529
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	491238			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	240480		205220	
Reprises sur provisions et transferts de charges	623923		32917	
Total des produits exceptionnels (VII)	1355641		238137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	635895			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	386036		95938	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1021932		95938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	333709		142200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	416258		347697	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28725350		27853229	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28580337		28228256	
BENEFICE OU PERTE	145013		-375027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62483		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		89992		
Total Immobilisations corporelles		100376060		244180
Total Immobilisations financières				
Total Général		100528535		244180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62483
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		228684		100391556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		228684		100544031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	62483			62483
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	38831	25039		63870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2527685	825844		3353529
AMORTISSEMENTS Total Général	2628998	850883		3479882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				478891
Total Provisions pour risques et charges	716778	386036	623923	478891
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	716778	386036	623923	478891
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		386036	623923	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7496492	7496492		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5400	5400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4772	4772		
Impôts sur les bénéfices	42327	42327		
T. V. A.	587380	587380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	674138	674138		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	12030	12030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8822540	8822540		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15464	15464		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	74687500		27500	74660000
Fournisseurs et comptes rattachés	4116283	4116283		
Personnel et comptes rattachés	152233	152233		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161570	161570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	671973	671973		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110047	110047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18	18		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	40000	40000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	79955087	5267587	27500	74660000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9750000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel