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BILAN ZEPHIRE 2017 Siren 790031546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	62483	62483		12497
Concessions, brevets et droits similaires	89992	38831	51161	23611
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12151959	2364643	9787315	10540186
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87763446	63865	87699581	87373222
Autres immobilisations corporelles	231971	99176	132796	94449
Immobilisations en cours	228684		228684	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	100528535	2628998	97899537	98043964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	787813		787813	564554
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7268454		7268454	6985747
Autres créances	6975729		6975729	6847338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1858934		1858934	1024849
Charges constatées d’avance	91833		91833	7957
TOTAL (II)	16982763		16982763	15430444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117511298	2628998	114882300	113474408
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71336		71336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9239920		-7699460	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-375027		-1540460	
Subventions d’investissement	3132572		3603679	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-5411038		-4564904	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	28977023		24461101	
TOTAL (II)	28977023		24461101	
Provisions pour risques	716778		653757	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	716778		653757	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	84437500		85037500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4067640		5950299	
Dettes fiscales et sociales	1058332		1235602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1036065		701053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	90599537		92924455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114882300		113474408	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7310602		7310602	6575162
Production vendue biens				
Production vendue services	17677773		17677773	17073895
Chiffres d’affaires nets	24988375		24988375	23649057
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2626716	3059071
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			27615092	26708128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3262	12241
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3244681	3411020
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-223260	-84317
Autres achats et charges externes			12131773	11463604
Impôts, taxes et versements assimilés			614095	478938
Salaires et traitements			1695754	1715324
Charges sociales			687877	673293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			834418	811824
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4515994	4515922
Total des charges d’exploitation (II) 			23504594	22997850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4110497	3710277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4280027	4266006
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4280027	4266006
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4280027	-4266006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169529	-555729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	205220		264066	
Reprises sur provisions et transferts de charges	32917			
Total des produits exceptionnels (VII)	238137		264066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1064048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8371	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95938		104757	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95938		1177177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	142200		-913110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	347697		71620	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27853229		26972195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28228256		28512655	
BENEFICE OU PERTE	-375027		-1540460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62483		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44992		45000
Total Immobilisations corporelles		99731069		644991
Total Immobilisations financières				
Total Général		99838544		689991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62483
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				89992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				100376060
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				100528535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	49986	12497		62483
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21381	17450		38831
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1723213	804472		2527685
AMORTISSEMENTS Total Général	1794580	834418		2628998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				716778
Total Provisions pour risques et charges	653757	95938	32917	716778
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	653757	95938	32917	716778
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		95938	32917	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7268454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5431			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1983			
Impôts sur les bénéfices	336796			
T. V. A.	603244			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4857315			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1170960			
Charges constatées d’avance	91833			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14336016	14002716	333300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	84437500	27500		
Fournisseurs et comptes rattachés	4067640	4067640		
Personnel et comptes rattachés	152530	152530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	161414	161414		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	591597	591597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152791	152791		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1036065	1036065		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	90599537	6189537		84410000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47