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BILAN ZEPHIRE 2016 Siren 790031546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	62483	49986	12497	24993
Concessions, brevets et droits similaires	44992	21381	23611	2245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12151959	1611773	10540186	11227296
Installations techniques, matériel et outillage industriels	87411568	38346	87373222	82101709
Autres immobilisations corporelles	167542	73094	94449	64884
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	99838544	1794580	98043964	93421127
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	564554		564554	480236
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				7793
Clients et comptes rattachés	6985747		6985747	6125813
Autres créances	6847338		6847338	8743679
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1024849		1024849	1556358
Charges constatées d’avance	7957		7957	62560
TOTAL (II)	15430444		15430444	16976438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	115268988	1794580	113474408	110397565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71336		71336	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7699460		-3070199	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1540460		-4629261	
Subventions d’investissement	3603679		3861079	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-4564904		-2767044	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	24461101		19945178	
TOTAL (II)	24461101		19945178	
Provisions pour risques	653757		549000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	653757		549000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	85037500		79737500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5950299		11355524	
Dettes fiscales et sociales	1235602		1506724	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	701053		70683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92924455		92670431	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	113474408		110397565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6575162		6575162	4607233
Production vendue biens				
Production vendue services	17073895		17073895	17715107
Chiffres d’affaires nets	23649057		23649057	22322339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3059071	1762824
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			26708128	24085167
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12241	9523
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3411021	3555418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84318	-77019
Autres achats et charges externes			11463604	13609523
Impôts, taxes et versements assimilés			478938	268376
Salaires et traitements			1715325	1743922
Charges sociales			673293	707606
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			811824	822544
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4515922	7004978
Total des charges d’exploitation (II) 			22997851	27644872
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3710278	-3559705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4266007	782420
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4266007	782420
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4266007	-782420
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-555729	-4342125
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	264067		344400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	264067		344400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1064049		6469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8372		76067	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	104757		549000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1177177		631536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-913111		-287136	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71620			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26972195		24429567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28512655		29058828	
BENEFICE OU PERTE	-1540460		-4629261	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		62483		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14875		30117
Total Immobilisations corporelles		94334082		10733078
Total Immobilisations financières				
Total Général		94411440		10763195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				62483
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5320163	15929	99731069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		5320163	15929	99838544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	37490	12497		49986
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12630	8751		21381
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	940194	790577	7558	1723213
AMORTISSEMENTS Total Général	990313	811824	7558	1794580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				653757
Total Provisions pour risques et charges	549000	104757		653757
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	549000	104757		653757
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		104757		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6985747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5502			
Impôts sur les bénéfices	516261			
T. V. A.	1050798			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4880376			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	389000			
Charges constatées d’avance	7957			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13841042	13358572	482470	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	85037500	27500		
Fournisseurs et comptes rattachés	5950299	5950299		
Personnel et comptes rattachés	171259	171259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138687	138687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	638690	638690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286967	286967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	701053	701053		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92924455	7914455		85010000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8716018			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3416018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel