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BILAN VANCOUVER2 2016 Siren 790099188				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57546	57546		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3020	3020		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1036002	885574	150428	
Autres immobilisations corporelles	294903	167512	127390	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27112		27112	
TOTAL (I)	1418585	1113654	304931	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	12878		12878	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2188		2188	
Clients et comptes rattachés	1216748		1216748	
Autres créances	96759		96759	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150876		150876	
Disponibilités	1698802		1698802	
Charges constatées d’avance	22531		22531	
TOTAL (II)	3200784		3200784	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4619369	1113654	3505715	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1074000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	96200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	67166			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	535567			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1772946			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	585838			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	420250			
Dettes fiscales et sociales	448026			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	278653			
TOTAL (IV)	1732768			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3505715			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1732768			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	786235	15408	801643	
Production vendue services	3426847	83964	3510812	
Chiffres d’affaires nets	4213083	99372	4312456	
				
Production stockée			-33603	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105053	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			4383909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181699	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2223915	
Impôts, taxes et versements assimilés			50916	
Salaires et traitements			815048	
Charges sociales			352210	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			146804	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7785	
Total des charges d’exploitation (II) 			3778380	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			605528	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1663	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1663	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1663	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			607192	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15680			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15029			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3651			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75276			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4404253			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3868685			
BENEFICE OU PERTE	535567			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	36440			
Renvois : Transfert de charges	18161			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19980			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57546		
Total Immobilisations corporelles		1291474		57363
Total Immobilisations financières		38403		
Total Général		1387426		57363
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57546
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			14912	1333923
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11290	27112
Total Général			26204	1418585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57238	308		57546
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	981763	146804	14913	1113654
AMORTISSEMENTS Total Général	981761	146802	14912	1113651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	86892		86	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86892		86	
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27112	27112		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1216748			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	596			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	306			
Impôts sur les bénéfices	44540			
T. V. A.	50885			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	432			
Charges constatées d’avance	22531			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1363151	1363151		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	420250	420250		
Personnel et comptes rattachés	68561	68561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138775	138775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236968	236968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3721	3721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	585838	585838		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	278653	278653		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1732768	1732768		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	290000			
Engagement de crédit-bail mobilier	5705			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1473183			
Location, charges locatives et de copropriété	145686			
Personnel extérieur à l’entreprise	204961			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34297			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	365786			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2223915			
Taxe professionnelle	28688			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22228			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50916			
Montant de la TVA. collectée	851374			
Total TVA. déductible sur biens et services	481377			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21