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BILAN UNDERGROUND STUDIO 2016 Siren 790029714				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	95261	24343	70918	60507
Immobilisations corporelles	2505	1704	800	577
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	97765	26048	71718	61084
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	300		300	459
Stock marchandises	18591		18591	19466
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7774		7774	620
Créances – Autres	468		468	488
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27244		27244	16869
Caisse				
Charges constatées d’avance	91		91	344
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54467		54467	38246
Total général Actif	152233	117418		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			30803	7054
Résultat de l’exercice			5666	23750
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			56469	50803
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11867	17563
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11940	7898
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9540		
Autres dettes			45909	23065
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			69716	48527
Total général Passif			126185	99330
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			22913	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			280	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	80413		117418	
Production vendue de biens – France	1738			
Production vendue de services - France	9718		17377	
Production stockée				
Production immobilisée	22080		22276	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	150		40	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	114099		157110	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	69835		98944	
Variation de stock (marchandises)	875		-6332	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	604		2223	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	159		-459	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23212		26937	
(dont taxe professionnelle)	339			
Impôts, taxes et versements assimilés	339		282	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	12280		10147	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		13	
Total des charges d’exploitation	107307		131754	
Résultat d’exploitation	6793		25356	
Produits financiers	33		47	
Produits exceptionnels	280			
Charges financières	439		644	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1000		1010	
Bénéfice ou perte	5666		23750	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel