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BILAN STRATEGE PLUS &  ASSOCIES 2020 Siren 790065841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26779	22768	4011	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	414057	226969	187088	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7555306	526233	7029073	
Créances rattachées à des participations	200000		200000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79215		79215	
TOTAL (I)	8275357	775970	7499387	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2486979		2486979	
Autres créances	3925724	127332	3798391	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	304279		304279	
Disponibilités	152977		152977	
Charges constatées d’avance	14185		14185	
TOTAL (II)	6884143	127332	6756811	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15159500	903303	14256198	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2462465			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20697			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1367634			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4300796			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2171456			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6434029			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	616821			
Dettes fiscales et sociales	519907			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250			
Autres dettes	212937			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9955401			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14256198			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8830401			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	685097			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1412197		1412197	
Chiffres d’affaires nets	1412197		1412197	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			818417	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2231281	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1602	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1561743	
Impôts, taxes et versements assimilés			33142	
Salaires et traitements			179916	
Charges sociales			45774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			758	
Total des charges d’exploitation (II) 			1883950	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			347331	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1158727	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5290	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1164017	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			143031	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			143031	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1020986	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1368316	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12015			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69885			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	81900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137652			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-55752			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-55070			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3477197			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2109563			
BENEFICE OU PERTE	1367634			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	166780			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	190193			
Renvois : Transfert de charges	228417			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26779		
Total Immobilisations corporelles		347827		78380
Total Immobilisations financières		7971729		560950
Total Général		8346334		639330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12150		414057
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			258158	8274521
Total Général		12150	258158	8715357
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18447	4321		22768
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170276	56693		226969
AMORTISSEMENTS Total Général	188723	61014		249737
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				526233
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	526233			526233
TOTAL GENERAL	526233			526233
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200000		200000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	79215		79215	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2486979	2486979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43	43		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	201211	201211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10984	10984		
Groupe et associés	3419687	3419687		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	293798	293798		
Charges constatées d’avance	14185	14185		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6706103	6426888	279215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2171456	1046456	1125000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	616821	616821		
Personnel et comptes rattachés	11374	11374		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33418	33418		
Impôts sur les bénéfices	32600	32600		
T.V.A.	408342	408342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34173	34173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250	250		
Groupe et associés	6434029	6434029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	212937	212937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9955401	8830401	1125000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	168065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel