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BILAN STRATEGE PLUS &  ASSOCIES 2019 Siren 790065841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26779	18447	8331	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	335677	170276	165401	
Immobilisations en cours	12150		12150	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7692514	526233	7166280	
Créances rattachées à des participations	200000		200000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	79215		79215	
TOTAL (I)	8346334	714956	7631378	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2096000		2096000	
Autres créances	5720483	717332	5003150	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301389		301389	
Disponibilités	16893		16893	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	8134765	717332	7417432	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16481099	1432289	15048810	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2578437			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3863			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48756			
Report à nouveau	15428			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	336677			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3433162			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2231053			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8354278			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468257			
Dettes fiscales et sociales	427556			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250			
Autres dettes	121571			
Produits constatés d’avance (2)	12682			
TOTAL (IV)	11615648			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15048810			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10089411			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	558916			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1997152		1997152	
Chiffres d’affaires nets	1997152		1997152	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5676	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2003164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1592523	
Impôts, taxes et versements assimilés			62684	
Salaires et traitements			221774	
Charges sociales			134581	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62122	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127332	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	
Total des charges d’exploitation (II) 			2201029	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-197865	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1211040	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1526	
Reprises sur provisions et transferts de charges			120701	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1333267	
Dotations financières sur amortissements et provisions			43430	
Intérêts et charges assimilées			356425	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			399855	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			933412	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			735547	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24315			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1259416			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1283731			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1389552			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	590000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2002960			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-719229			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-320359			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4620162			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4283484			
BENEFICE OU PERTE	336677			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	154353			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	42858			
Renvois : Transfert de charges	5676			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26779		
Total Immobilisations corporelles		325492		87636
Total Immobilisations financières		7183198		2116227
Total Général		7535468		2203863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65301	347827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1327696	7971729
Total Général			1392997	8346334
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14126	4321		18447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113924	57801	1449	170276
AMORTISSEMENTS Total Général	128050	62122	1445	188723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				526233
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		717332		717332
Total Provisions pour dépréciation	603504	760762	120701	1243566
TOTAL GENERAL	603504	760762	120701	1243566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		127332		
                                             - Financières		43430	120701	
                                            - Exceptionnelles		590000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200000		200000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	79215		79215	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2096000	2096000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43	43		
T. V. A.	209786	209786		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5430067	5430067		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80586	80586		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	8095696	7816483	279215	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2231053	704816	1251237	275000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	468257	468257		
Personnel et comptes rattachés	5732	5732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11886	11886		
Impôts sur les bénéfices	34875	34875		
T.V.A.	353547	353547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21516	21516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	250	250		
Groupe et associés	8354278	8354278		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121571	121571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12682	12682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11615648	10089411	1251237	275000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	195905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5