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BILAN STRATEGE PLUS &  ASSOCIES 2018 Siren 790065841				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26779	14126	12652	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	325492	113924	211568	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6904713	603504	6301209	
Créances rattachées à des participations	200000		200000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	78485		78485	
TOTAL (I)	7535468	731554	6803915	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1465596		1465596	
Autres créances	8562670		8562670	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	301389		301389	
Disponibilités	8625		8625	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	10338280		10338280	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17873748	731554	17142195	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2578437			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48756			
Report à nouveau	-210377			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	226619			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3096485			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	105195			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2533234			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10536834			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193959			
Dettes fiscales et sociales	330904			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	205128			
Autres dettes	97571			
Produits constatés d’avance (2)	42885			
TOTAL (IV)	14045710			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17142195			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12301514			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	787915			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1342210		1342210	
Chiffres d’affaires nets	1342210		1342210	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11948	
Autres produits			404	
Total des produits d’exploitation (I)			1354561	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1279563	
Impôts, taxes et versements assimilés			16920	
Salaires et traitements			97538	
Charges sociales			38033	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8262	
Total des charges d’exploitation (II) 			1485367	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130806	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			156002	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51170	
Reprises sur provisions et transferts de charges			169752	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			376924	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			186658	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			186658	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			190266	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59460	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44880			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45666			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	103843			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	149509			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62296			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-229455			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1818698			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1592079			
BENEFICE OU PERTE	226619			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	148163			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3729			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1235		25543
Total Immobilisations corporelles		172837		172919
Total Immobilisations financières		2462043		6978010
Total Général		2636115		7176474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20265	325491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2256856	7183198
Total Général			2277121	7535468
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1235	12891		14126
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41171	72872	120	113923
AMORTISSEMENTS Total Général	42406	85763	120	128049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				603503
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8219	8219		
Autres provisions pour dépréciation	89751	89751		
Total Provisions pour dépréciation	177970	603503	177970	603503
TOTAL GENERAL	177970	603503	177970	603503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8219		
                                             - Financières		169751		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200000		200000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	78484		78484	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1465596	1465596		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	388635	388635		
T. V. A.	66245	66245		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1141	1141		
Divers				
Groupe et associés	8080533	8080533		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26115	26115		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	10306750	10028265	278484	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	105194	5194		100000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2533234	889039	1119195	525000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193959	193959		
Personnel et comptes rattachés	7840	7840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18087	18087		
Impôts sur les bénéfices	58253	58253		
T.V.A.	244265	244265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2457	2457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	205128	205128		
Groupe et associés	10536833	10536833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97571	97571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42884	42884		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14045709	12301514	1119195	625000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel