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BILAN SOCIETE EN NOM COLLECTIF YU YUAN BAIL 2 PAR ABREVIATION SNC YU YUAN BAIL 2 2019 Siren 790085005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	111534165	25327550	86206615	91783324
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11923438		11923438	9461046
TOTAL (I)	123457604	25327550	98130054	101244370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	323933		323933	355710
Autres créances	3034		3034	2996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1100457		1100457	1111537
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1427424		1427424	1470243
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	124885029	25327550	99557479	102714613
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-41310013		-34058962	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5106935		-7251051	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39320242		35083523	
TOTAL (I)	-7095706		-6225489	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76988907		82771184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29304655		25814010	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2880		2760	
Dettes fiscales et sociales	257		258	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	356486		351890	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106653185		108940102	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	99557479		102714613	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		9675184	9675184	9480272
Chiffres d’affaires nets		9675184	9675184	9480272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9675184	9480272
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12926	12844
Impôts, taxes et versements assimilés			2256	2134
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5576708	5576708
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			5591891	5591686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4083293	3888586
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			226998	157968
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				-12169
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			226998	145799
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4824022	4628393
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4824022	4628393
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4597024	-4482594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-513730	-594008
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4236719		6290692	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4236719		6290692	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4236719		-6290692	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	356486		366351	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9902183		9626071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15009118		16877122	
BENEFICE OU PERTE	-5106935		-7251051	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		111534166		
Total Immobilisations financières		9461046		2462392
Total Général		120995212		2462392
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				111534166
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11923438
Total Général				123457604
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19750842	5576708		25327550
AMORTISSEMENTS Total Général	19750842	5576708		25327550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39320242
Total Provisions réglementées	35083523	4236719		39320242
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	35083523	4236719		39320242
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4236719		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11923438	11647	11911792	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	323933	323933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3034	3034		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	12250406	338614	11911792	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117443	117443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76871464	8074787	34887763	
Emprunts et dettes financières divers	29304655	110473		
Fournisseurs et comptes rattachés	2880	2880		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	356486	356486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106653185	8662326	34887763	63103096
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5100718			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7839384			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9460		8769	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3465		4074	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12925		12843	
Taxe professionnelle	2256		2134	
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2256		2134	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	2559		2536	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel