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BILAN SEC GOUSSAINVILLE 2016 Siren 790017743				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13753	13153	600	600
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	360102	157619	202482	251497
Autres immobilisations corporelles	1848645	485041	1363603	1163079
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	34501		34501	12282
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68468		68468	44277
TOTAL (I)	2325471	655815	1669656	1471737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10254		10254	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	629892		629892	601550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78068	1819	76248	31605
Autres créances	372824		372824	171216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	270478		270478	199902
Charges constatées d’avance	11258		11258	8811
TOTAL (II)	1372776	1819	1370956	1013085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3698247	657635	3040612	2484823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-215854		-239098	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-78654		23243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-289509		-210854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9252			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9252			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11160		14723	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8		1585093	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1056640		849087	
Dettes fiscales et sociales	253907		233159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20523		8435	
Autres dettes	1978629		5178	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3320869		2695677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3040612		2484823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3313980		2684912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	395		127	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11281444	9041259
Production vendue biens				
Production vendue services			4246	19000
Chiffres d’affaires nets			11285691	9060259
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16146	21290
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3637	110602
Autres produits			6026	3711
Total des produits d’exploitation (I)			11311501	9195864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8433341	6844727
Variation de stock (marchandises)			-28342	-231369
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20571	13521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10254	3644
Autres achats et charges externes			1141810	918552
Impôts, taxes et versements assimilés			99933	90913
Salaires et traitements			1055133	967081
Charges sociales			337140	310140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254238	218212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9252	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6131	2733
Total des charges d’exploitation (II) 			11318955	9138158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7454	57706
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76	7
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			151	
Total des produits financiers (V)			228	7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37145	34084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37145	34084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36916	-34077
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-44371	23629
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37883		386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37883		386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-37883		-386	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11311729		9195872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11390384		9172628	
BENEFICE OU PERTE	-78654		23243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15420		13970	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13153			13153
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	390243	252418		642661
AMORTISSEMENTS Total Général	403396	252418		655815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9252
Total Provisions pour risques et charges		9252		9252
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11258			
TOTAL ETAT DES CREANCES	530619	462150	68468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11169	4279	6889	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1056640	1056640		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2253060	2253060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3320869	3313980	6889	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37