ENCODAGE UNICODE UTF-8 tabulations ©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr SNAF SAS Paris Moteur de recherche https://www.premsgo.fr BILAN SAS ROC TAVEL 2017 Siren 790062038 ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Brut Amort.prov. Net Net -1 Capital souscrit non appelé Actif immobilise_ Frais d’établissement Frais de développement ou de recherche et développement Concessions, brevets et droits similaires 544 241 303 358 Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage industriels Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes Participations évaluées - mise en équivalence Autres participations Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés Prêts Autres immobilisations financières TOTAL (I) 544 241 303 358 Actif circulant Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis 527343 58443 468900 795051 Marchandises Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés 5733 5733 254484 Autres créances 235714 235714 237763 Capital souscrit et appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités 47696 47696 249149 Charges constatées d’avance TOTAL (II) 816487 58443 758044 1536447 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt Primes de remboursement des obligations (IV) Ecarts de conversion actif (V) TOTAL GENERAL (0 à V) 817031 58684 758347 1536805 PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Capital social ou individuel 1000 1000 Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... (dont écart d’équivalence) Ecarts de réévaluation Réserve légale (1) 100 Réserves statutaires ou contractuelles (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) Réserves réglementées (1) (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) Autres réserves 429507 Report à nouveau -1699368 RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2345 2528975 Subventions d’investissement Provisions réglementées TOTAL (I) 432952 830607 Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées TOTAL (II) Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (III) Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 293 91 Emprunts et dettes financières divers (4) Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés 136283 182427 Dettes fiscales et sociales 500 499870 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes 188318 23809 Produits constatés d’avance (2) TOTAL (IV) 325395 706198 (V) TOTAL GENERAL (I à V) 758347 1536805 Dont réserve réglementée des plus-values à long terme Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. Dont emprunts participatifs COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 France Exportations Total Total -1 Ventes de marchandises Production vendue biens 357692 357692 16159768 Production vendue services 41989 41989 36929 Chiffres d’affaires nets 399681 399681 16196698 Production stockée -267707 -12657584 Production immobilisée Subventions d’exploitation Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges Autres produits 50 4 Total des produits d’exploitation (I) 132023 3539118 Achats de marchandises (y compris droits de douane) Variation de stock (marchandises) Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock (matières premières et approvisionnements) Autres achats et charges externes 63122 539750 Impôts, taxes et versements assimilés 3105 45264 Salaires et traitements Charges sociales Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 54 54 Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 58443 Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions Autres charges 4 1102 Total des charges d’exploitation (II) 124728 586171 - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7295 2952948 Bénéfice attribué ou perte transférée (III) Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) Produits financiers de participations Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des produits financiers (V) Dotations financières sur amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées 909 9169 Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total des charges financières (VI) 909 9169 - RESULTAT FINANCIER (V - VI) -909 -9169 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6386 2943779 COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion Produits exceptionnels sur ope_rations en capital Reprises sur provisions et transferts de charges Total des produits exceptionnels (VII) Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2868 Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions Total des charges exceptionnelles (VIII) 2868 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2868 Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1173 414804 TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 132023 3539118 TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 129678 1010144 BENEFICE OU PERTE 2345 2528975 Renvois : Cre_dit-bail mobilier Renvois : Cre_dit-bail immobilier Renvois : Transfert de charges Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) Immobilisations Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 544 Total Immobilisations corporelles Total Immobilisations financières Total Général 544 Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice Frais d’établissement, et de développement ou de recherche Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 544 Virement postes immobilisations corporelles en cours Virement postes - Avances et acomptes Total Immobilisations corporelles Prêts et immobilisations financières Total Immobilisations financières Total Général 544 Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 186 54 241 AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles AMORTISSEMENTS Total Général 186 54 241 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice Amortissements dérogatoires Total Provisions réglementées Provisions pour litiges Provisions pour garanties données aux clients Provisions pour perte sur marchés à terme Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour perte de change Provisions pour pensions et obligations similaires Provisions pour impôts Provisions pour renouvellement des immobilisations Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer Autres provisions pour risques et charges Total Provisions pour risques et charges sur immobilisations – incorporelles sur immobilisations – corporelles sur immobilisations – titres mis en équivalence sur immobilisations – titres de participation sur immobilisations –autres immobilisations financières Sur stocks et en cours 58443 58443 Sur comptes clients Autres provisions pour dépréciation Total Provisions pour dépréciation 58443 58443 TOTAL GENERAL 58443 58443 dont dotations et reprises : - d’Exploitation 58443 - Financières - Exceptionnelles État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Créances rattachées à des participations Prêts Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux Autres créances clients 5733 (provision pour dépréciation antérieurement constituée) Créances représentatives de titres prêtés Personnel et comptes rattachés Sécurité Sociale, autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices 206229 T. V. A. 26122 Autres impôts, taxes versements assimilés Divers 3363 Groupe et associés Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) Charges constatées d’avance TOTAL ETAT DES CREANCES 241447 241447 État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus Autres emprunts obligataires brut à un an au plus Emprunts à 1 an maximum à l’origine 293 293 Emprunts à plus d’1 an à l’origine Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés 136283 136283 Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices T.V.A. Obligations cautionnées Autres impôts, taxes et assimilés 500 500 Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Groupe et associés 173678 173678 Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 14640 14640 Dette représentative de titres empruntés Produits constatés d’avance TOTAL – ETAT DES DETTES 325395 325395 Emprunts souscrits en cours d’exercice Emprunts remboursés en cours d’exercice Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Dividendes Engagement de crédit-bail mobilier Engagement de crédit-bail immobilier Effets portés à l’escompte et non échus Sous-traitance Location, charges locatives et de copropriété Personnel extérieur à l’entreprise Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages Autres comptes Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 Taxe professionnelle Autres impôts, taxes et versements assimilés Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 Montant de la TVA. collectée Total TVA. déductible sur biens et services Effectif moyen du personnel Filiales et participations Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016 Effectif moyen du personnel