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BILAN PHARMACIE SAINT ROCH 2018 Siren 790015424				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	665765		665765	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21060	3192	17867	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2898	1454	1444	
Autres immobilisations corporelles	29319	24394	4925	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5334		5334	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	724376	29040	695336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	89762		89762	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13761		13761	
Autres créances	13236		13236	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43829		43829	
Charges constatées d’avance	1234		1234	
TOTAL (II)	161824		161824	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	886201	29040	857161	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	166017			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22804			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199821			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	282450			
Emprunts et dettes financières divers (4)	255270			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103084			
Dettes fiscales et sociales	16534			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	657339			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	857161			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407914			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1057155		1057155	
Production vendue biens				
Production vendue services	8534		8534	
Chiffres d’affaires nets	1065689		1065689	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5979	
Autres produits			18937	
Total des produits d’exploitation (I)			1090606	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			775743	
Variation de stock (marchandises)			9006	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81598	
Impôts, taxes et versements assimilés			5042	
Salaires et traitements			106908	
Charges sociales			52251	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3475	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1034028	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			56578	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			404	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			344	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			344	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7653	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7308	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49673	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3173			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	15259			
Total des produits exceptionnels (VII)	18432			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1574			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43574			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25142			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1727			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1109788			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1086983			
BENEFICE OU PERTE	22804			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5979			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	31024			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		665765		
Total Immobilisations corporelles		53277		
Total Immobilisations financières		4984		350
Total Général		724026		350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				665765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53277
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5334
Total Général				724376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25564	3475		29040
AMORTISSEMENTS Total Général	25564	3475		29040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15259		15259	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15259		15259	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			15259	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13761	13761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9756	9756		
T. V. A.	1047	1047		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2432	2432		
Charges constatées d’avance	1234	1234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28232	28232		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	282418	32993	249425	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103084	103084		
Personnel et comptes rattachés	5416	5416		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8498	8498		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	438	438		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2181	2181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	255270	255270		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	657339	407914	249425	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel