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BILAN PEN AR VRO INVESTISSEMENTS 2017 Siren 790063671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1340		1340	1340
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1649	684	965	1355
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915555		915555	915555
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				20000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	918544	684	917860	938250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51699		51699	6502
Autres créances	214402		214402	94285
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13449		13449	
Charges constatées d’avance	4217		4217	4763
TOTAL (II)	283767		283767	105551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1202311	684	1201627	1043800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1101000		1001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-487307		-301088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-276337		-186218	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4305		3506	
TOTAL (I)	341662		517199	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			61399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	133651		104171	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	177242		26694	
Dettes fiscales et sociales	67322		27182	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6800		6800	
Autres dettes	474950		300356	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	859965		526601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1201627		1043800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	133651			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	202417		202417	262085
Chiffres d’affaires nets	202417		202417	262085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26143	7268
Autres produits			23	13
Total des produits d’exploitation (I)			230084	269588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			123143	122003
Impôts, taxes et versements assimilés			18161	14798
Salaires et traitements			177522	247066
Charges sociales			75515	98511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390	294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5
Total des charges d’exploitation (II) 			394731	482679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164648	-213090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-238	200
Autres intérêts et produits assimilés			-15	15
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-253	215
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1837	2105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1837	2105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2091	-1889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-166738	-214980
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50356		61	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50356		61	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	159497		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	799		861	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	160296		940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109940		-879	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-342		-29640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	280186		269865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	556522		456083	
BENEFICE OU PERTE	-276337		-186218	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1340		
Total Immobilisations corporelles		1649		
Total Immobilisations financières		935555		
Total Général		938544		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20000	915555
Total Général			20000	918544
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294	390		684
AMORTISSEMENTS Total Général	294	390		684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4305
Total Provisions réglementées	3506	799		4305
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3506	799		4305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		799		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51699			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4176			
T. V. A.	101493			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	333			
Groupe et associés	15000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	93400			
Charges constatées d’avance	4217			
TOTAL ETAT DES CREANCES	270318	270318		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	177242	177242		
Personnel et comptes rattachés	4578	4578		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18547	18547		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35961	35961		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8236	8236		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6800	6800		
Groupe et associés	133651	133651		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	474950	474950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	859965	859965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel