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BILAN PATENA'S ASSURANCES 2017 Siren 790067573				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1052580		1052580	1052580
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36795	20166	16628	20598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750		3750	3750
TOTAL (I)	1093125	20166	1072958	1076927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	81373		81373	58674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30493		30493	23628
Charges constatées d’avance	5049		5049	4828
TOTAL (II)	116915		116915	87130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1210040	20166	1189873	1164057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	899360		899360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15182		-49331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19956		34149	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	904134		884178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131461		141349	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2133		14137	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7662		4709	
Dettes fiscales et sociales	79114		85345	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	65369		34339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	285739		279879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1189873		1164057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208639		188407	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	23779		15523	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	707086		707086	656021
Production vendue services	12108		12108	16256
Chiffres d’affaires nets	719194		719194	672277
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47607	52627
Autres produits			7	25
Total des produits d’exploitation (I)			769809	727928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246289	210523
Impôts, taxes et versements assimilés			37989	37602
Salaires et traitements			329291	284281
Charges sociales			140678	148254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5665	6524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			759913	687190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9896	40738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7650	6685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7650	6685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7650	-6685
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2246	34053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19823		980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19823		980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1772		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	341		733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2113		884	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17710		96	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789632		728908	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	769676		694759	
BENEFICE OU PERTE	19956		34149	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47607		52627	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	95468		102643	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1052580		
Total Immobilisations corporelles		35099		1696
Total Immobilisations financières		3750		
Total Général		1091429		1696
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1052580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3750
Total Général				1093125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14502	5665		
AMORTISSEMENTS Total Général	14502	5665		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3750	3750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9588			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6656			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65129			
Charges constatées d’avance	5049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	90172	90172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23779	23779		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	107683	30582	77100	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7662	7662		
Personnel et comptes rattachés	29208	29208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42102	42102		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7804	7804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2133	2133		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	65369	65369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	285739	208639	77100	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38070			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel