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BILAN ORMILI 2017 Siren 790009617
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10000 5373 4626
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3400 2727 672
Autres immobilisations corporelles 333648 162032 171616
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 61935 61935
TOTAL (I) 408983 170133 238850
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 350 260 90
Autres créances 45744 45744
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 101740 101740
Charges constatées d’avance 13478 13478
TOTAL (II) 161314 260 161053
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 570297 170393 399903
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 70000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 69910
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -7470
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 139440
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 92840
Emprunts et dettes financières divers (4) 72842
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 71696
Dettes fiscales et sociales 21345
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1739
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 260463
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 399903
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 212002
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 780096 780096
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 780096 780096
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 337
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 260
Autres produits 793
Total des produits d’exploitation (I) 781487
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 526199
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 102387
Impôts, taxes et versements assimilés 11833
Salaires et traitements 91864
Charges sociales 19326
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 36065
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 260
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 121
Total des charges d’exploitation (II) 788060
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -6572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 502
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 502
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2689
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -2187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -8759
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4097
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4097
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2808
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2808
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1289
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 786087
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 793557
BENEFICE OU PERTE -7470
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10000
Total Immobilisations corporelles 334076
Total Immobilisations financières 61935
Total Général 406011
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 337048
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 61935
Total Général 408983
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4262 1111 5373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 129805 34955 164760
AMORTISSEMENTS Total Général 134067 36066 170133
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 61935
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 351
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 45744
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 13478
TOTAL ETAT DES CREANCES 121508 59573 61935
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 92840 44379 48461
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 71696 71696
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 21345 21345
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 74582 74582
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 260463 212002 48461
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 43113
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 5 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 5 5