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BILAN NOEMYS CASTOR ET POLLUX 2018 Siren 790092258				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	229840	32450	197389	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	244840	32450	212389	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48462		48462	
Autres créances	134848		134848	21149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9577		9577	
Charges constatées d’avance	10564		10564	
TOTAL (II)	203451		203451	21149
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	448290	32450	415840	21149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-858805		-1039853	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-101956		181048	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-959761		-857805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127833			
Emprunts et dettes financières divers (4)	939148		827653	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133288		4840	
Dettes fiscales et sociales	105546		46460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62513			
Produits constatés d’avance (2)	7273			
TOTAL (IV)	1375601		878953	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	415840		21149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1269260		878953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	485		485	
Production vendue biens				
Production vendue services	746885		746885	
Chiffres d’affaires nets	747370		747370	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1518	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56981	11191
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			805929	11191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			670160	630
Impôts, taxes et versements assimilés			31513	-1578
Salaires et traitements			121801	
Charges sociales			27119	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18962	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5046	11191
Total des charges d’exploitation (II) 			874600	10242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68672	949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6109	5412
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6109	5412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6109	-5412
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-74781	-4463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1579		200455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1579		200455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28754			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28754			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27175		200455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			14944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	807507		211646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	909464		30598	
BENEFICE OU PERTE	-101956		181048	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Total Immobilisations corporelles				229839
Total Immobilisations financières				
Total Général				244839
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			-1	229840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			-1	244840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		32450		32450
AMORTISSEMENTS Total Général		32450		32450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		4628	4628	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4628	4628	
TOTAL GENERAL		4628	4628	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4628	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48462	48462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	110	110		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77513	77513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14357	14357		
Groupe et associés	15408	15408		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27460	27460		
Charges constatées d’avance	10564	10564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	193874	193874		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1048	1048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	126785	20444	87078	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133288	133288		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17965	17965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38109	38109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49472	49472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	939148	939148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62513	62513		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7273	7273		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1375601	1269260	87078	19263
Emprunts souscrits en cours d’exercice	146725			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel