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BILAN NEKAA ALLARD 2016 Siren 790027866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	111656		111656	111656
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	16035	6087	9948	10094
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64		64	64
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050		2050	2050
TOTAL (I)	129805	6087	123718	123864
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4600		4600	14600
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	112569		112569	144761
Autres créances	10132		10132	7446
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11279		11279	4419
Charges constatées d’avance	1317		1317	5664
TOTAL (II)	140396		140396	176890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	270201	6087	264114	300754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1423		1344	
Report à nouveau			-2118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7312		2197	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48735		41423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62344		96279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	68447		81225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7058		10393	
Dettes fiscales et sociales	33407		27958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44122		43476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	215378		259332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	264114		300754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	174637		200372	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3280		19421	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	332956		332956	276142
Chiffres d’affaires nets	332956		332956	276142
				
Production stockée			-10000	-7600
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1318	4617
Autres produits			9	4
Total des produits d’exploitation (I)			324282	273163
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153827	117295
Impôts, taxes et versements assimilés			1672	1630
Salaires et traitements			124966	117700
Charges sociales			29659	27226
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4612	3628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				638
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	115
Total des charges d’exploitation (II) 			314737	268232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9545	4931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2005	2444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2005	2444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2005	-2444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7540	2487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	105		177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105		177	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105		-177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123		113	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	324282		273163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	316970		270966	
BENEFICE OU PERTE	7312		2197	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1579			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	180			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28660		20954	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111656		
Total Immobilisations corporelles		18757		4465
Total Immobilisations financières		2114		
Total Général		132527		4465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				111656
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7188	16035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2114
Total Général			7188	129805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8663	4612	7188	6087
AMORTISSEMENTS Total Général	8663	4612	7188	6087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1139		1139	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1139		1139	
TOTAL GENERAL	1139		1139	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1138	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2050	2050		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	112569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2576			
T. V. A.	4504			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3051			
Charges constatées d’avance	1317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	126067	126067		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3385	3385		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58959	18218	40742	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7058	7058		
Personnel et comptes rattachés	1583	1583		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7195	7195		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24255	24255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	373	373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68447	68447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44122	44122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215378	174637	40742	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17768			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	69591		44390	
Location, charges locatives et de copropriété	33193		36791	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3675		2653	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	47368		33461	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153827		117295	
Taxe professionnelle	1105		1094	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	567		536	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1672		1630	
Montant de la TVA. collectée	82509		61292	
Total TVA. déductible sur biens et services	4381		4067	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1