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BILAN MANUTENTION SERVICE DROME ARDECHE 2018 Siren 790068688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1195	1195		
Fonds commercial	35000		35000	35000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4235	98	4136	1626
Installations techniques, matériel et outillage industriels	82754	41945	40809	34916
Autres immobilisations corporelles	35886	29042	6844	5835
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3796		3796	1396
TOTAL (I)	162867	72280	90586	78773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138628		138628	95775
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	346505	15144	331361	277547
Autres créances	22247		22247	36273
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8810		8810	32186
Charges constatées d’avance	3751		3751	
TOTAL (II)	519943	15144	504799	441782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	682810	87425	595385	520555
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4056		2844	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	36356		13337	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13510		24231	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	153922		140412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15387		26529	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91122		95996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252471		135010	
Dettes fiscales et sociales	78181		105014	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4299		10094	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441462		380143	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	595385		520555	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440547		359463	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3637		230	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	641887	9800	651687	683209
Production vendue biens	-933		-933	489507
Production vendue services	617568		617568	
Chiffres d’affaires nets	1258523	9800	1268323	1172716
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2820	
Autres produits			11	3234
Total des produits d’exploitation (I)			1271154	1175950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			597430	630089
Variation de stock (marchandises)			-42854	13914
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20	12
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326264	226391
Impôts, taxes et versements assimilés			14303	7449
Salaires et traitements			243970	192475
Charges sociales			87116	65568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16315	14322
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13534	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	9
Total des charges d’exploitation (II) 			1256112	1150229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15042	25721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2279	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2279	2964
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2279	-2964
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12762	22757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1570			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1570		1222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1267			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1267			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	303		1222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-444		-252	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1272725		1177172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1259215		1152941	
BENEFICE OU PERTE	13510		24231	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	59224			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16258			
Renvois : Transfert de charges	2820			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39226		
Total Immobilisations corporelles		99882		26996
Total Immobilisations financières		1396		2400
Total Général		140504		29396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3031	36195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4002	122876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3796
Total Général			7033	162867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3031		3031	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1195			1195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57506	16315	2735	71086
AMORTISSEMENTS Total Général	61732	16315	5766	72281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1610	13534		15144
TOTAL GENERAL	1610	13534		15144
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13534		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3796		3796	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	346506	344449	2056	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22247	22247		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3752	3752		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376300	370448	5852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3637	3637		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11751	10835	915	
Emprunts et dettes financières divers	1429	1429		
Fournisseurs et comptes rattachés	252472	252472		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	78181	78181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93993	93993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	441463	440547	915	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14549			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel