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BILAN LE 100  ETABLISSEMENT CULTUREL SOLIDAIRE 2021 Siren 790060891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1433	1433		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	154531	86352	68179	79560
Installations techniques, matériel et outillage industriels	137428	75249	62179	17116
Autres immobilisations corporelles	79340	54866	24473	634
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173		173	173
TOTAL (I)	372905	217900	155004	97483
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				-1840
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41220	1840	39380	37688
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18888		18888	44853
Autres créances	81605		81606	78630
Capital souscrit et appelé, non versé	100		100	100
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	178798		178798	182155
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	320612	1840	318772	341586
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	693517	219740	473776	439069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	41200		41200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6172		6172	
Réserves statutaires ou contractuelles	8403		8403	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2631		-2988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28153		357	
Subventions d’investissement	117862		62867	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142854		116011	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82500		82500	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59634		64775	
Dettes fiscales et sociales	114149		81326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10529		85865	
Produits constatés d’avance (2)	64110		8590	
TOTAL (IV)	330922		323057	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	473775		439069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8658		8658	11876
Production vendue biens				
Production vendue services	303304		303304	217094
Chiffres d’affaires nets	311962		311962	228970
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			270281	346338
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9207	49119
Autres produits			6022	765
Total des produits d’exploitation (I)			597472	625193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8315	18777
Variation de stock (marchandises)			-3532	-9735
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325509	339768
Impôts, taxes et versements assimilés			5923	3622
Salaires et traitements			214736	208625
Charges sociales			59232	49704
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19426	28463
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-5130	5130
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8329	3571
Total des charges d’exploitation (II) 			632807	647927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35335	-22734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			71	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71	131
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			206	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-135	131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35470	-22603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7505		23257	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7505		23257	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	185		298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	185		298	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7317		22959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	605048		648581	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	633201		648224	
BENEFICE OU PERTE	-28153		357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2181		
Total Immobilisations corporelles		294351		76948
Total Immobilisations financières		173		120
Total Général		296705		77068
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			748	1433
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				371299
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			120	173
Total Général			868	372905
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2181		748	1432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197042	19426		216468
AMORTISSEMENTS Total Général	199223	19426	748	217900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173	173		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18888	18888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2168	2168		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22980	22980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52500	52500		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3958	3958		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	100667	100667		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82500		82500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59634	59634		
Personnel et comptes rattachés	71671	71671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39745	39745		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1755	1755		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	979	979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10529	10529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	64110	64110		
TOTAL – ETAT DES DETTES	330923	248423	82500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel