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BILAN LE 100  ETABLISSEMENT CULTUREL SOLIDAIRE 2020 Siren 790060891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2181	2181		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	154531	74971	79560	93913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86159	69044	17116	24278
Autres immobilisations corporelles	53661	53027	634	3857
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173		173	173
TOTAL (I)	296706	199223	97483	122220
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		1840	-1840	-1840
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37688		37688	27953
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49984	5130	44853	34949
Autres créances	78630		78630	70911
Capital souscrit et appelé, non versé	100		100	100
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	182155		182155	47821
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	348556	6970	341586	179893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	645262	206193	439069	302113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	41200		41200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6172		6172	
Réserves statutaires ou contractuelles	8403		8403	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2988		-6040	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357		3052	
Subventions d’investissement	62867		70267	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	116011		123055	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82500			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64775		50090	
Dettes fiscales et sociales	81326		101517	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85866		26024	
Produits constatés d’avance (2)	8590		1428	
TOTAL (IV)	323057		179059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	439069		302113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11876		11876	16335
Production vendue biens				
Production vendue services	217094		217094	322883
Chiffres d’affaires nets	228971		228971	339219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			346338	251872
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49119	33833
Autres produits			765	1676
Total des produits d’exploitation (I)			625193	626600
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18777	10543
Variation de stock (marchandises)			-9735	-2535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339768	266393
Impôts, taxes et versements assimilés			3622	950
Salaires et traitements			208625	244654
Charges sociales			49704	68973
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28463	30606
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5130	4381
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3571	3189
Total des charges d’exploitation (II) 			647927	627155
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22734	-555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131	99
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131	99
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			131	99
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22603	-456
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23257		3733	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23257		3733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	298		225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	298		225	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22959		3508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	648581		630432	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	648225		627380	
BENEFICE OU PERTE	357		3052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2181		
Total Immobilisations corporelles		290626		3726
Total Immobilisations financières		173		120
Total Général		292980		3846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				294352
Prêts et immobilisations financières			120	
Total Immobilisations financières			120	173
Total Général			120	296706
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2181			2181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168579	28463		197042
AMORTISSEMENTS Total Général	170760	28463		199223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173	173		
Clients douteux ou litigieux	7696	7696		
Autres créances clients	42288	42288		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	857	857		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	638	638		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24194	24194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20000	20000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32941	32941		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	128786	128786	128613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82500		82500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64775	64775		
Personnel et comptes rattachés	43065	43065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33977	33977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2397	2397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1888	1888		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85866	85866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8590	8590		
TOTAL – ETAT DES DETTES	323057	240558	82500	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel