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BILAN LE 100  ETABLISSEMENT CULTUREL SOLIDAIRE 2017 Siren 790060891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2181	2119	62	552
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	86127	40928	45200	55369
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61604	34168	27436	32838
Autres immobilisations corporelles	47688	36409	11279	15729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173		173	293
TOTAL (I)	197773	113624	84149	104781
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21124		21124	18312
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	100372		100372	33379
Autres créances	86767		86767	90244
Capital souscrit et appelé, non versé	100		100	700
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62684		62684	111013
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	271047		271047	253648
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	468820	113624	355196	358429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	41200		41400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6172		1483	
Réserves statutaires ou contractuelles	8403		8403	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3346		3346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14733		4689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44387		59321	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	45000		25000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41408		32849	
Dettes fiscales et sociales	95005		118737	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100535		61748	
Produits constatés d’avance (2)	28860		60775	
TOTAL (IV)	310808		299108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	355196		358429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9456		9456	
Production vendue biens				
Production vendue services	352656		352656	368519
Chiffres d’affaires nets	362111		362111	368519
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			267755	313300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3704	2399
Autres produits			8000	10061
Total des produits d’exploitation (I)			641570	694279
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10778	2907
Variation de stock (marchandises)			-2811	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			226672	232742
Impôts, taxes et versements assimilés			7358	1126
Salaires et traitements			298805	314135
Charges sociales			90070	108462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28676	31910
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			884	995
Total des charges d’exploitation (II) 			660432	692276
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18862	2004
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	138
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			88	138
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-18774	2142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4102		5095	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4102		5095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		2547	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		2547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4042		2548	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	645759		699512	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	660492		694823	
BENEFICE OU PERTE	-14733		4689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2181		
Total Immobilisations corporelles		190189		8164
Total Immobilisations financières		293		
Total Général		192663		8164
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2934	195419
Prêts et immobilisations financières			120	
Total Immobilisations financières			120	173
Total Général			3054	197773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1629	490		2119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86253	28186	2934	111504
AMORTISSEMENTS Total Général	87882	28676	2934	113624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	173	173		
Clients douteux ou litigieux	9660	9660		
Autres créances clients	90712	90712		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13130	13130		
T. V. A.	17677	17677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	50000	50000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5960	5960		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	187312	187312		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41408	41408		
Personnel et comptes rattachés	49902	49902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29372	29372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14681	14681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1050	1050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45000	45000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100535	100535		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28860	28860		
TOTAL – ETAT DES DETTES	310808	310808		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10