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BILAN LE 100  ETABLISSEMENT CULTUREL SOLIDAIRE 2016 Siren 790060891				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2181	1629	552	1279
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85021	29652	55369	29142
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58751	25913	32838	31880
Autres immobilisations corporelles	46417	30688	15729	18959
Immobilisations en cours				9500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	293		293	293
TOTAL (I)	192663	87882	104781	91053
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18312		18312	3739
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33379		33379	176458
Autres créances	90244		90244	101515
Capital souscrit et appelé, non versé	700		700	600
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111013		111013	28231
Charges constatées d’avance				5371
TOTAL (II)	253648		253648	315913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	446311	87882	358429	406966
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	41400		13000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1483		1483	
Réserves statutaires ou contractuelles	8403		8403	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3346		5249	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4689		-1903	
Subventions d’investissement			947	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59321		27179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25000		35000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			19051	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32849		111563	
Dettes fiscales et sociales	118737		179748	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61748		49	
Produits constatés d’avance (2)	60775		34375	
TOTAL (IV)	299108		379787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	358429		406966	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4517
Production vendue biens				
Production vendue services	368519		368519	379374
Chiffres d’affaires nets	368519		368519	383891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			313300	288400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2399	2031
Autres produits			10061	1267
Total des produits d’exploitation (I)			694279	675588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2907	6489
Variation de stock (marchandises)				-2989
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232742	277308
Impôts, taxes et versements assimilés			1126	7582
Salaires et traitements			314135	276826
Charges sociales			108462	96375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31910	26441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			995	-907
Total des charges d’exploitation (II) 			692276	687127
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2004	-11538
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138	55
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			138	55
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2141	-11483
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5095		10727	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5095		10727	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2547		1147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2547		1147	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2548		9580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	699512		686371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	694823		688274	
BENEFICE OU PERTE	4689		-1903	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2181		
Total Immobilisations corporelles		144551		62882
Total Immobilisations financières		293		
Total Général		147025		62882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2181
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17244	190189
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				293
Total Général			17244	192663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	902	727		1629
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55069	31182		86252
AMORTISSEMENTS Total Général	55972	31909		87881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	293			
Clients douteux ou litigieux	9660			
Autres créances clients	23719			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12726			
T. V. A.	12221			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5260			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	123916	123916		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32849	32849		
Personnel et comptes rattachés	41986	41986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48742	48742		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26945	26945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1064	1064		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25000	25000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61748	61748		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60775	60775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	299108	299108		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10