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BILAN LA SEREINE 2016 Siren 790066096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2683	2683		1960
Fonds commercial	4900		4900	4900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63438	47470	15968	
Autres immobilisations corporelles	41554	12736	28818	8833
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15400		15400	1000
TOTAL (I)	127975	62889	65086	16693
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	248030		248030	169987
Avances et acomptes versés sur commandes				666
Clients et comptes rattachés	221973	2374	219599	192229
Autres créances	74159		74159	101649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19664		19664	26677
Charges constatées d’avance	8848		8848	3990
TOTAL (II)	572674	2374	570300	495199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	700649	65263	635386	511892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71732		29033	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3930		42699	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	86662		82732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189980		146412	
Emprunts et dettes financières divers (4)	429		80070	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1190		4017	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	294511		113738	
Dettes fiscales et sociales	62472		80837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143		955	
Produits constatés d’avance (2)			3132	
TOTAL (IV)	548724		429160	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	635386		511892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	414436		306534	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1232760	32899	1265659	878936
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1232760	32899	1265659	878936
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3684	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30934	38708
Autres produits			342	1051
Total des produits d’exploitation (I)			1300619	924695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			408170	235268
Variation de stock (marchandises)			-78043	-26201
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			47049	30081
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			566666	346806
Impôts, taxes et versements assimilés			19024	17522
Salaires et traitements			232298	179562
Charges sociales			75259	53653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14703	18042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2374	410
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1146	272
Total des charges d’exploitation (II) 			1288646	855414
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11973	69281
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			480	630
Autres intérêts et produits assimilés			191	1016
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			25	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			695	1645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2711	5146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2711	5146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2016	-3501
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9957	65780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3495	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5830		19666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5830		19666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5830		-16171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198		6910	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1301315		929836	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1297385		887137	
BENEFICE OU PERTE	3930		42699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30525		38708	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7583		
Total Immobilisations corporelles		56297		48696
Total Immobilisations financières		1000		14400
Total Général		64880		63096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				104992
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15400
Total Général				127975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	723	1960		2683
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47464	12742		60206
AMORTISSEMENTS Total Général	48187	14703		62889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	410	2374	410	2374
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	410	2374	410	2374
TOTAL GENERAL	410	2374	410	2374
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2374	410	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221973			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20034			
T. V. A.	20578			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5522			
Groupe et associés	11785			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16240			
Charges constatées d’avance	8848			
TOTAL ETAT DES CREANCES	320380	304980	15400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	143	143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	189837	55548	121195	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	294511	294511		
Personnel et comptes rattachés	13292	13292		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41486	41486		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2431	2431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5262	5262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	429	429		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143	143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	547534	413246	121195	13094
Emprunts souscrits en cours d’exercice	92116			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48530			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	254074		172023	
Location, charges locatives et de copropriété	42347		41570	
Personnel extérieur à l’entreprise	92223		7705	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11749		10142	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	166272		115366	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	566666		346806	
Taxe professionnelle	13140		11632	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5884		5890	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19024		17522	
Montant de la TVA. collectée	250350		182744	
Total TVA. déductible sur biens et services	183013		76882	
Effectif moyen du personnel	7		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		7