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BILAN LA MENAGERIE 2016 Siren 790052096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43010	34139	8871	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	540000		540000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32557	12284	20273	
Autres immobilisations corporelles	114338	81508	32829	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26453		26453	
TOTAL (I)	756358	127931	628427	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	26250		26250	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1855		1855	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	61602		61602	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	268		268	
Charges constatées d’avance	299		299	
TOTAL (II)	90274		90274	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	4597		4597	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	851230	127931	723298	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	100371			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32041			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	143412			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217930			
Emprunts et dettes financières divers (4)	220727			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74900			
Dettes fiscales et sociales	56890			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9439			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579886			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	723298			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445959			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25143			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	781135		781135	
Chiffres d’affaires nets	781135		781135	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12001	
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			793151	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252974	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7575	
Autres achats et charges externes			141133	
Impôts, taxes et versements assimilés			16495	
Salaires et traitements			245887	
Charges sociales			41555	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38199	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3001	
Total des charges d’exploitation (II) 			746818	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46333	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10734	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10734	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10734	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35599	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	514			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	680			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	680			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-166			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3392			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	793665			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	761624			
BENEFICE OU PERTE	32041			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12001			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2956			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43010		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		540000		
Total Immobilisations corporelles		132466		14429
Total Immobilisations financières		26453		
Total Général		741929		14429
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43010
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				540000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				146895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26453
Total Général				756358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	25537	8602		34139
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65666	28126		93792
AMORTISSEMENTS Total Général	91203	36728		127931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26453			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20934			
T. V. A.	5064			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22604			
Charges constatées d’avance	299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	88354	61901	26453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25143	25143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	192787	58860	133927	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74900	74900		
Personnel et comptes rattachés	30689	30689		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17366	17366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5116	5116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3719	3719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	220727	220727		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9439	9439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	579886	445959	133927	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56700			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3471			
Location, charges locatives et de copropriété	57477			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21756			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58429			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	141133			
Taxe professionnelle	1507			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14988			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16495			
Montant de la TVA. collectée	103010			
Total TVA. déductible sur biens et services	52162			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10