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BILAN KORIAN LE DIAMANT 2021 Siren 790019392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5136	887	4249	971
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	308442	243722	64720	47933
Autres immobilisations corporelles	1046323	718648	327675	361858
Immobilisations en cours	7825		7825	19411
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	96		96	96
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1367823	963257	404565	430269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19186		19186	19823
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26050		26050	13168
Autres créances	3030484		3030484	3024345
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12126		12126	14294
Charges constatées d’avance	140230		140230	5258
TOTAL (II)	3228075		3228075	3076888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4595898	963257	3632641	3507157
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1987200		1987200	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65417		220065	
Subventions d’investissement	1753		1847	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2164370		2319112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18233			
Provisions pour charges	802		796	
TOTAL (III)	19035		796	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	138805		135368	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	866289		607715	
Dettes fiscales et sociales	320317		309300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9505		21569	
Autres dettes	114320		88168	
Produits constatés d’avance (2)			25130	
TOTAL (IV)	1449236		1187249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3632641		3507157	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				18
Production vendue biens				
Production vendue services	4034654		4034654	3887238
Chiffres d’affaires nets	4034654		4034654	3887256
				
Production stockée				
Production immobilisée				208
Subventions d’exploitation			40520	147252
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47224	32557
Autres produits			16196	55
Total des produits d’exploitation (I)			4138594	4067328
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			410	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			179686	181850
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			637	-7350
Autres achats et charges externes			1289747	1190658
Impôts, taxes et versements assimilés			158518	166578
Salaires et traitements			1684064	1606675
Charges sociales			620903	529825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103040	106367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18239	160
Autres charges			365	969
Total des charges d’exploitation (II) 			4055609	3775731
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82985	291597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3998	3845
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3998	3845
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3998	3845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86983	295442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4949		52	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94		23	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5043		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3023		1061	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3023		1061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2020		-985	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1047	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23586		75439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4147635		4071249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4082218		3851184	
BENEFICE OU PERTE	65417		220065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1538		3598
Total Immobilisations corporelles		1288852		162661
Total Immobilisations financières		96		
Total Général		1290486		166259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5136
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7825		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		88923		1362591
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96
Total Général		88923		1367823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	567	320		887
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	859650	102720		962370
AMORTISSEMENTS Total Général	860217	103040		963257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18233
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				802
Total Provisions pour risques et charges	796	18239		19035
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	796	18239		19035
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18239		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26050	26050		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8809	8809		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	873	873		
Impôts sur les bénéfices	47810	47810		
T. V. A.	109652	109652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3922	3922		
Groupe et associés	2727974	2727974		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131444	131444		
Charges constatées d’avance	140230	140230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3196764	3196764		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	138805		138805	
Fournisseurs et comptes rattachés	866289	866289		
Personnel et comptes rattachés	134176	134176		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138075	138075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19818	19818		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28248	28248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9505	9505		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114320	114320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1449236	1310431	138805	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel