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BILAN KAIROS AMFM 2018 Siren 790013296				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	297000		297000	297000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1832	1832		5
Autres immobilisations corporelles	63438	32104	31334	40739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	6000		6000	6000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15534		15534	15534
TOTAL (I)	383805	33936	349869	359278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114557		114557	127278
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3717	222	3495	
Autres créances	10355		10355	12570
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34004		34004	36499
Charges constatées d’avance	9581		9581	7368
TOTAL (II)	172214	222	171992	183716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	556019	34158	521861	542994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	220118		147617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	73513		72501	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304631		231118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62452		111667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	99123		122746	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1165		928	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21539		23751	
Dettes fiscales et sociales	31111		51293	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1840		1492	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	217230		311876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521861		542994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	205639		249547	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	928083		928083	978375
Production vendue biens				
Production vendue services	125		125	73
Chiffres d’affaires nets	928209		928209	978448
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6677	8606
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3388	2664
Autres produits			74	4
Total des produits d’exploitation (I)			938348	989722
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			536186	592714
Variation de stock (marchandises)			12721	-98
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			131944	131486
Impôts, taxes et versements assimilés			5621	5232
Salaires et traitements			111388	112574
Charges sociales			19177	22358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10646	10267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				222
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17820	17423
Total des charges d’exploitation (II) 			845553	892178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92794	97544
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				1
Intérêts et charges assimilées			2690	4262
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2690	4262
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2690	-4262
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90104	93282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3871		1327	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3871		1327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		1576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		1576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3781		-249	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20373		20532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	942219		991049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	868706		918548	
BENEFICE OU PERTE	73513		72501	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3388		2664	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16653		16355	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		297000		
Total Immobilisations corporelles		64034		1237
Total Immobilisations financières		15534		
Total Général		376568		1237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				297000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65270
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15534
Total Général				377805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23290	10646		33936
AMORTISSEMENTS Total Général	23290	10646		33936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	222			222
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	222			222
TOTAL GENERAL	222			222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15534	15534		
Clients douteux ou litigieux	222	222		
Autres créances clients	3495	3495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5246	5246		
T. V. A.	4498	4498		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	611	611		
Charges constatées d’avance	9581	9581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39188	39188		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123	123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62328	50738	11590	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21539	21539		
Personnel et comptes rattachés	11169	11169		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9684	9684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8615	8615		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1643	1643		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99123	99123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1840	1840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	216064	204474	11590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49111			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3330		3565	
Location, charges locatives et de copropriété	65110		68354	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8471		8848	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	55032		50719	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	131944		131486	
Taxe professionnelle	1692		1667	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3929		3565	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5621		5232	
Montant de la TVA. collectée	96045		94030	
Total TVA. déductible sur biens et services	46639		42029	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6