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BILAN IMSA ROUEN 2019 Siren 790013718				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4167	4167		36
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1980216	1130077	850139	904570
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1143728	673456	470272	564964
Autres immobilisations corporelles	1055851	822875	232976	233582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	84966		84966	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	450		450	450
Prêts				
Autres immobilisations financières	106782		106782	105809
TOTAL (I)	4376160	2630574	1745585	1809411
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	168611		168611	122884
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4176434	282743	3893690	3709867
Avances et acomptes versés sur commandes	2349		2349	4623
Clients et comptes rattachés	2480543	36671	2443872	772359
Autres créances	3382981	912	3382069	2036775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12054		12054	8259
Charges constatées d’avance	120316		120316	13015
TOTAL (II)	10343288	320327	10022961	6667782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14719447	2950901	11768546	8477193
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2979140		2979140	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110739		99649	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	371031		235331	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	525253		221790	
Subventions d’investissement	3441			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3989604		3535910	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3997539		2464045	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190600		8000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9625		7109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2185737		1874105	
Dettes fiscales et sociales	620835		375582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12240		12240	
Autres dettes	708545		200202	
Produits constatés d’avance (2)	53821			
TOTAL (IV)	7778942		4941283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11768546		8477193	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6965287		3884773	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2032698		974947	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23734107	78157	23812264	22534200
Production vendue biens	-523934		-523934	-548817
Production vendue services	2955633	76063	3031696	2538049
Chiffres d’affaires nets	26165806	154220	26320026	24523432
				
Production stockée			45727	-42814
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			901286	691011
Autres produits			260	708
Total des produits d’exploitation (I)			27267300	25172337
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20720007	18671742
Variation de stock (marchandises)			-394987	649878
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52491	48571
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3931346	3340988
Impôts, taxes et versements assimilés			135064	128104
Salaires et traitements			1146091	1181945
Charges sociales			421923	459776
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			276788	319394
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284755	72492
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2752	10643
Total des charges d’exploitation (II) 			26576231	24883533
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			691069	288804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10498	12720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			393	420
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10891	13140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14586	15952
Différences négatives de change			63	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14649	15952
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3758	-2812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			687311	285992
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14153			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60946		11583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75099		11583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15317		4530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	206		3107	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15523		7637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59576		3947	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	221634		68149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27353290		25197060	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26828037		24975270	
BENEFICE OU PERTE	525253		221790	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67		11709	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	828005		559423	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	332		329	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19590		
Total Immobilisations corporelles		4311215		212196
Total Immobilisations financières		106259		973
Total Général		4437064		213169
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15423	4167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		84966		
Total Immobilisations corporelles			258650	4264761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				107232
Total Général			274073	4376160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19554	36	15423	4167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2608098	276753	258444	2626407
AMORTISSEMENTS Total Général	2627653	276789	273867	2630574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	71580	282743	71579	282743
Sur comptes clients	36361	2012	1702	36671
Autres provisions pour dépréciation	912			912
Total Provisions pour dépréciation	108853	284755	73281	320327
TOTAL GENERAL	108853	284755	73281	320327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		284755	73281	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106782	-1	106782	
Clients douteux ou litigieux	44003		44003	
Autres créances clients	2436540	2436540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	744	744		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39283	39283		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2307489	2307489		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1035465	1035465		
Charges constatées d’avance	120316	120316		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6090621	5939836	150785	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2932698	2932698		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1064841	259186	805655	
Emprunts et dettes financières divers	8000			8000
Fournisseurs et comptes rattachés	2185737	2185737		
Personnel et comptes rattachés	118351	118351		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96513	96513		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	339844	339844		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66126	66126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12240	12240		
Groupe et associés	182600	182600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	708545	708545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53821	53821		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7769317	6955662	805655	8000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	424256			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel