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BILAN HAVANITA CAFE 2018 Siren 790076939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1267705		1267705	1267705
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31543	27971	3572	4810
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35619	22240	13379	14891
Autres immobilisations corporelles	332388	140913	191475	223043
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34882		34882	34963
TOTAL (I)	1702139	191125	1511014	1545412
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37961		37961	39178
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1175		1175	
Autres créances	373539		373539	351611
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17469		17469	44875
Charges constatées d’avance	2624		2624	6179
TOTAL (II)	432767		432767	441844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2134906	191125	1943781	1987256
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1400100		1400100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-230632		-201538	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-143915		-29094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1025553		1169468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32700			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32700			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91815		106426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	62329		40122	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	291		291	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	638693		592427	
Dettes fiscales et sociales	92399		78521	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	885528		817787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1943781		1987256	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	885528		746439	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1099845		1099845	1109356
Production vendue biens				
Production vendue services	723		723	915
Chiffres d’affaires nets	1100568		1100568	1110271
				
Production stockée				
Production immobilisée			9652	8971
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				888
Autres produits			3	9
Total des produits d’exploitation (I)			1110223	1120139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			270443	286652
Variation de stock (marchandises)			1217	-3993
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			325824	297375
Impôts, taxes et versements assimilés			9275	4123
Salaires et traitements			321681	275996
Charges sociales			90387	70096
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36808	43386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163754	166800
Total des charges d’exploitation (II) 			1219389	1140434
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-109167	-20295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3828	4168
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3828	4168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6121	5332
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6121	5332
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2293	-1164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-111460	-21460
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1224		932	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1224		932	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	731		2414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6152	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32949			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33680		8566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32455		-7634	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1115275		1125239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1259190		1154332	
BENEFICE OU PERTE	-143915		-29094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1267705		
Total Immobilisations corporelles		398484		2734
Total Immobilisations financières		34963		
Total Général		1701151		2734
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1267705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1667	399551
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			80	34882
Total Général			1747	1702139
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155739	37057	1672	191125
AMORTISSEMENTS Total Général	155739	37057	1672	191125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				32700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		32700		32700
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		32700		32700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32700		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34882		34882	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1175	1175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	94304	94304		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	271926	271926		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7309	7309		
Charges constatées d’avance	2624	2624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	412220	377338	34882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20467	20467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	71348	71348		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	638693	638693		
Personnel et comptes rattachés	54770	54770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30207	30207		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5033	5033		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2389	2389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62329	62329		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	885236	885236		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29905			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel