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BILAN HAVANITA CAFE 2017 Siren 790076939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1267705		1267705	1267705
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	31543	26733	4810	11177
Installations techniques, matériel et outillage industriels	33434	18543	14891	13511
Autres immobilisations corporelles	333506	110463	223043	234902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34963		34963	34963
TOTAL (I)	1701151	155739	1545412	1562257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39178		39178	35185
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	351611		351611	346126
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44875		44875	11966
Charges constatées d’avance	6179		6179	7396
TOTAL (II)	441844		441844	400673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2142995	155739	1987256	1962930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1400100		1400100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-201538		-162190	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29094		-39348	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1169468		1198562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	106426		132745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40122		40834	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	291			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	592427		530879	
Dettes fiscales et sociales	78521		59910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	817787		764368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1987256		1962930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	746439		662516	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1109356		1109356	1031982
Production vendue biens				
Production vendue services	915		915	150
Chiffres d’affaires nets	1110271		1110271	1032132
				
Production stockée				
Production immobilisée			8971	8333
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			888	
Autres produits			9	10
Total des produits d’exploitation (I)			1120139	1040475
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			286652	234629
Variation de stock (marchandises)			-3993	5294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297375	296523
Impôts, taxes et versements assimilés			4123	4085
Salaires et traitements			275996	265363
Charges sociales			70096	77694
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43386	41247
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			166800	157490
Total des charges d’exploitation (II) 			1140434	1082325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20295	-41850
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4168	4855
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4168	4855
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5332	6194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5332	6194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1164	-1339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-21460	-43189
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	932		7621	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	932		7621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2414		3780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6152			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8566		3780	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7634		3841	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1125239		1052951	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1154332		1092299	
BENEFICE OU PERTE	-29094		-39348	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1267705		
Total Immobilisations corporelles		391875		32692
Total Immobilisations financières		34963		
Total Général		1694543		32692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1267705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26084	398484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34963
Total Général			26084	1701151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	132286	43386	19932	155739
AMORTISSEMENTS Total Général	132286	43386	19932	155739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34963			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81790			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	266505			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3317			
Charges constatées d’avance	6179			
TOTAL ETAT DES CREANCES	392753	357790	34963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5173	5173		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101253	29905	71348	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	592427	592427		
Personnel et comptes rattachés	45647	45647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25360	25360		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5470	5470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2043	2043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40122	40122		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	817496	746148	71348	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28849			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel