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BILAN HAVANITA CAFE 2016 Siren 790076939				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1267705		1267705	1267705
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38857	27680	11177	17204
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28944	15433	13511	15694
Autres immobilisations corporelles	324074	89172	234902	234901
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34963		34963	40138
TOTAL (I)	1694543	132286	1562257	1575641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35185		35185	40479
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				790
Autres créances	345526		345526	279577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11966		11966	9742
Charges constatées d’avance	7396		7396	3138
TOTAL (II)	400073		400073	333726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2094616	132286	1962330	1909368
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1400100		1400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-162190		-47984	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-39348		-114206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1198562		1237810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132744		167200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40834			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	530279		415083	
Dettes fiscales et sociales	59910		89274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	763768		671558	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1962330		1909368	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	662516		550200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1031982		1031982	1138848
Production vendue biens				
Production vendue services	150		150	3084
Chiffres d’affaires nets	1032132		1032132	1141932
				
Production stockée				
Production immobilisée			8333	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11129
Autres produits			10	159
Total des produits d’exploitation (I)			1040475	1153220
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			234629	279161
Variation de stock (marchandises)			5294	-2378
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296523	368613
Impôts, taxes et versements assimilés			4085	3998
Salaires et traitements			265363	317507
Charges sociales			77694	91414
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41247	39594
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			157490	161277
Total des charges d’exploitation (II) 			1082325	1259185
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41850	-105965
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4855	4923
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4855	4923
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6194	6954
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6194	6954
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1339	-2030
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-43189	-107995
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7621			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3780		6211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3780		6211	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3841		-6211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1052951		1158143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1092299		1272350	
BENEFICE OU PERTE	-39348		-114206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1267705		
Total Immobilisations corporelles		358838		33037
Total Immobilisations financières		40138		
Total Général		1666681		33037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1267705
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				391875
Prêts et immobilisations financières			5175	
Total Immobilisations financières			5175	34963
Total Général			5175	1694543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91039	41247		132286
AMORTISSEMENTS Total Général	91039	41247		132286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34963			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87719			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	256803			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1004			
Charges constatées d’avance	7396			
TOTAL ETAT DES CREANCES	387885	352922	34963	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31493	31493		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101253		101253	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	530279	530279		
Personnel et comptes rattachés	32157	32157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21114	21114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4306	4306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2333	2333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40834	40834		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	763769	662516	101253	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27830			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel