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BILAN FABRICE BERNOLLIN CONSULTING 2017 Siren 790075667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16282	10754	5529	
Autres immobilisations corporelles	19537	9658	9879	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84		84	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	
TOTAL (I)	39103	20411	18692	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	135357		135357	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	167000		167000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	278635		278635	
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Clients et comptes rattachés	85247	938	84309	
Autres créances	105408		105408	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1369		1369	
TOTAL (II)	783016	938	782078	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1767		1767	
TOTAL GENERAL (0 à V)	823886	21350	802536	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	753			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36394			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12907			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29240			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37299			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31613			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269757			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	171420			
Dettes fiscales et sociales	65393			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	197813			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773296			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	802536			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	503539			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34538			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	776770		776770	
Production vendue biens				
Production vendue services	387647		387647	
Chiffres d’affaires nets	1164417		1164417	
				
Production stockée			133000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			734	
Total des produits d’exploitation (I)			1298151	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			586533	
Variation de stock (marchandises)			95857	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			340980	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1739	
Autres achats et charges externes			217749	
Impôts, taxes et versements assimilés			4747	
Salaires et traitements			46559	
Charges sociales			8553	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5873	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-3000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			167	
Total des charges d’exploitation (II) 			1305756	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7606	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2827	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2828	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4202	
Différences négatives de change			1076	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5278	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2450	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10055	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2852			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2852			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2852			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1300979			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1313886			
BENEFICE OU PERTE	-12907			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2718			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		31458		4361
Total Immobilisations financières		3284		
Total Général		34742		4361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35819
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3284
Total Général				39103
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14539	5873	20411	
AMORTISSEMENTS Total Général	14539	5873	20411	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200			
Clients douteux ou litigieux	1126			
Autres créances clients	84121			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6174			
T. V. A.	45683			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53550			
Charges constatées d’avance	1369			
TOTAL ETAT DES CREANCES	195224	192024	3200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37299	37299		
Emprunts et dettes financières divers	288	288		
Fournisseurs et comptes rattachés	171420	171420		
Personnel et comptes rattachés	7040	7040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14168	14168		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42928	42928		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1257	1257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31325	31325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	197813	197813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	503539	503539		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel