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BILAN FABRICE BERNOLLIN CONSULTING 2016 Siren 790075667				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16282	8442	7840	
Autres immobilisations corporelles	15175	6096	9079	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	84		84	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200		3200	
TOTAL (I)	34742	14539	20203	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137096	3000	134096	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	34000		34000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	374492		374492	
Avances et acomptes versés sur commandes	1475		1475	
Clients et comptes rattachés	86643	938	85705	
Autres créances	42100		42100	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41		41	
Charges constatées d’avance	1227		1227	
TOTAL (II)	677074	3938	673135	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	711815	18477	693338	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	753			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	547			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	35848			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42147			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24750			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6638			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	471103			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69724			
Dettes fiscales et sociales	68976			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651191			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	693338			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	180088			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	13297			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2433427		2433427	
Production vendue biens	37070		37070	
Production vendue services	213339		213339	
Chiffres d’affaires nets	2683836		2683836	
				
Production stockée			-47000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4459	
Autres produits			191	
Total des produits d’exploitation (I)			2641485	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2387013	
Variation de stock (marchandises)			-210559	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264733	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109380	
Autres achats et charges externes			164388	
Impôts, taxes et versements assimilés			2893	
Salaires et traitements			62560	
Charges sociales			17601	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4616	
Total des charges d’exploitation (II) 			2592920	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48565	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3787	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3787	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3180	
Différences négatives de change			7401	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10581	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6795	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41771	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-215			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5708			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2645272			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2609424			
BENEFICE OU PERTE	35848			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13267			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		24542	6916	
Total Immobilisations financières		3200	84	
Total Général		27742	7000	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31458	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3284	
Total Général			34742	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9034	5505	14539	
AMORTISSEMENTS Total Général	9034	5505	14539	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3200	3200		
Clients douteux ou litigieux	1126			
Autres créances clients	85517			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27624			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14476			
Charges constatées d’avance	1227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133170	129970	3200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24750	24750		
Emprunts et dettes financières divers	288	288		
Fournisseurs et comptes rattachés	69724	69724		
Personnel et comptes rattachés	4594	4594		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14318	14318		
Impôts sur les bénéfices	3384	3384		
T.V.A.	45508	45508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1173	1173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6350	6350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10000	10000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	180088	180088		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25887			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel