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BILAN ESPACE CLOTURE SUD OUEST 2018 Siren 790084883				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1211	1211		
Fonds commercial	470900	470900		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	121781	96761	25020	30202
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38396	24833	13563	21720
Autres immobilisations corporelles	188778	98688	90090	32622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	539517		539517	44986
TOTAL (I)	1360583	692393	668190	129530
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	557920	25011	532909	415830
En cours de production de biens	45746		45746	43551
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	2340219	129679	2210540	2152520
Autres créances	1045989		1045989	454808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1299452		1299452	267823
Charges constatées d’avance	1029		1029	424
TOTAL (II)	5290355	154690	5135665	3335457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6650938	847083	5803855	3464987
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	644880		644880	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6		6	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-160648		-173694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28192		13046	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15703		10849	
TOTAL (I)	528131		495087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15152		49837	
Provisions pour charges	18071		22312	
TOTAL (III)	33223		72149	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	987131		912131	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	100323		36979	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1168680		1249219	
Dettes fiscales et sociales	736771		572751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2107795		27868	
Produits constatés d’avance (2)	91801		98802	
TOTAL (IV)	5242500		2897751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5803855		3464987	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1546604		1546604	1613509
Production vendue biens				
Production vendue services	6151235		6151235	5048641
Chiffres d’affaires nets	7697839		7697839	6662150
				
Production stockée			2195	22275
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94187	77707
Autres produits			499	116
Total des produits d’exploitation (I)			7794720	6762249
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4223367	3600533
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-130614	-29243
Autres achats et charges externes			2046041	1803350
Impôts, taxes et versements assimilés			71529	29110
Salaires et traitements			910218	763488
Charges sociales			560725	474928
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25815	15550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37742	32563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20753
Autres charges			20093	42808
Total des charges d’exploitation (II) 			7764916	6753839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29804	8409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29650	8409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4371		4305	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1791		1193	
Total des produits exceptionnels (VII)	7412		5498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2807		490	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6644		371	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9451		861	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2039		4637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-580			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7802132		6767746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7773940		6754700	
BENEFICE OU PERTE	28192		13046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	94187		77707	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		472110		
Total Immobilisations corporelles		280325		69944
Total Immobilisations financières		44986		510804
Total Général		797422		580748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				472110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1315	348954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16274	539516
Total Général			17589	1360582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1210			1210
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195781	25814	1315	220281
AMORTISSEMENTS Total Général	196992	25814	1315	221492
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15702
Total Provisions réglementées	10849	6643	1790	15702
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18071
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15151
Total Provisions pour risques et charges	72149		38926	33223
sur immobilisations – incorporelles	470900			470900
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11476	25011	11476	25011
Sur comptes clients	142933	12371	25985	129319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	625309	37382	37461	625230
TOTAL GENERAL	708308	44026	78178	674156
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37382	76387	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6643	1790	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	539516	509304	30212	
Clients douteux ou litigieux	167674	167674		
Autres créances clients	2172544	2172544		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2840	2840		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10550	10550		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	82715	82715		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	42554	42554		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	907327	907327		
Charges constatées d’avance	1029	1029		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3926753	3896541	30212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	50000	10000	40000	
Emprunts et dettes financières divers	987130	987130		
Fournisseurs et comptes rattachés	1168679	1168679		
Personnel et comptes rattachés	70264	70264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	205529	205529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	454564	454564		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6411	6411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2107794	2107794		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91801	91801		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5142177	5102177	40000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30