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BILAN ESPACE CLOTURE MEDITERRANEE 2018 Siren 790087951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	319160	319160		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25080	25080		
Constructions	156811	117135	39676	45701
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69970	54732	15238	7439
Autres immobilisations corporelles	469730	247732	221998	30925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30157		30157	28657
TOTAL (I)	1070907	763839	307068	112721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	521674	26527	495147	422486
En cours de production de biens	61220		61220	57268
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4584		4584	3800
Clients et comptes rattachés	2515874	246884	2268991	2663320
Autres créances	683668		683668	1011813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	433062		433062	247878
Charges constatées d’avance	5625		5625	7000
TOTAL (II)	4225708	273411	3952297	4413565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5296615	1037250	4259365	4526286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1341530		1341530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5		5	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	-205238		-264668	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-165013		59430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35652		22285	
TOTAL (I)	1006936		1158582	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	70211		52946	
Provisions pour charges	9836		11173	
TOTAL (III)	80047		64119	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	994591		1044591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22562		9119	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1003889		1226792	
Dettes fiscales et sociales	802227		828107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101793		75568	
Produits constatés d’avance (2)	82320		119408	
TOTAL (IV)	3172382		3303585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4259365		4526286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	499907		499907	451008
Production vendue biens				
Production vendue services	6787323		6787323	8081787
Chiffres d’affaires nets	7287230		7287230	8532794
				
Production stockée			3952	-6580
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111515	151065
Autres produits			3251	86
Total des produits d’exploitation (I)			7405948	8677365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3272734	3886103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-91728	-12860
Autres achats et charges externes			2536500	3151447
Impôts, taxes et versements assimilés			71937	30739
Salaires et traitements			961450	892519
Charges sociales			631378	553954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31511	20304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			61715	60157
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19265	18731
Autres charges			46687	57337
Total des charges d’exploitation (II) 			7541449	8658433
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-135501	18932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135501	18932
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8055		811	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3117		56510	
Total des produits exceptionnels (VII)	11173		57322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25100		6350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3600	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16485		14374	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41585		24324	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30412		32998	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-900		-7500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7417120		8734687	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7582133		8675256	
BENEFICE OU PERTE	-165013		59430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319160		
Total Immobilisations corporelles		497232		224358
Total Immobilisations financières		28656		1500
Total Général		845049		225858
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				721590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30156
Total Général				1070907
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413168	31511		444679
AMORTISSEMENTS Total Général	413168	31511		444679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35651
Total Provisions réglementées	22284	16484	3117	35651
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				9835
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				70211
Total Provisions pour risques et charges	64118	19265	3337	80046
sur immobilisations – incorporelles	319160			319160
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7460	26527	7460	26527
Sur comptes clients	265555	35187	53859	246883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	592175	61714	61319	592570
TOTAL GENERAL	678578	97464	67773	708269
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		80979	64656	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16484	3117	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30156	1500	28656	
Clients douteux ou litigieux	313164	313164		
Autres créances clients	2202709	2202709		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8648	8648		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6183	6183		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79759	79759		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	36984	36984		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	552091	552091		
Charges constatées d’avance	5625	5625		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3235324	3206668	28656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165000	33000	132000	
Emprunts et dettes financières divers	994590	994590		
Fournisseurs et comptes rattachés	1003888	1003888		
Personnel et comptes rattachés	122735	122735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259633	259633		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	416158	416158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3699	3699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101792	101792		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	82319	82319		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3149819	3017819	132000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	165000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	28