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BILAN ESPACE CLOTURE MEDITERRANEE 2017 Siren 790087951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	319160	319160		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25080	25080		
Constructions	156811	111110	45701	29206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55112	47673	7439	11266
Autres immobilisations corporelles	260230	229305	30925	25847
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28657		28657	32557
TOTAL (I)	845049	732328	112721	98875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	429946	7460	422486	386245
En cours de production de biens	57268		57268	63848
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3800		3800	22005
Clients et comptes rattachés	2916769	265556	2651214	2038083
Autres créances	1010719		1010719	622053
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247878		247878	258170
Charges constatées d’avance	7000		7000	7000
TOTAL (II)	4673381	273016	4400365	3397405
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5518430	1005344	4513086	3496280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1341530		1341530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5		5	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)	-264668			
Réserves réglementées (1)	-264668		59473	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59430		-324141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22285		26370	
TOTAL (I)	1158582		1103238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52946		43189	
Provisions pour charges	11173		10124	
TOTAL (III)	64119		53313	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1044591		659591	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9119		17783	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1225698		845898	
Dettes fiscales et sociales	828107		631648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63462		28359	
Produits constatés d’avance (2)	119408		156450	
TOTAL (IV)	3290385		2339729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4513086		3496280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	451008		451008	589348
Production vendue biens				
Production vendue services	8081787		8081787	6016840
Chiffres d’affaires nets	8532794		8532794	6606188
				
Production stockée			-6580	19217
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			151065	138496
Autres produits			86	2142
Total des produits d’exploitation (I)			8677365	6766043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3886103	3038921
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12860	-24467
Autres achats et charges externes			3151447	2352990
Impôts, taxes et versements assimilés			30739	68919
Salaires et traitements			892519	932148
Charges sociales			553954	575612
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20304	24369
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60157	80542
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18731	23915
Autres charges			57337	33234
Total des charges d’exploitation (II) 			8658433	7106182
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18932	-340140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				753
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				753
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				-1
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				-1
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18932	-339386
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	811		9653	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			83	
Reprises sur provisions et transferts de charges	56510		2962	
Total des produits exceptionnels (VII)	57322		12698	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6350		3035	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3600			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14374		1018	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24324		4053	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32998		8645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-7500		-6600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8734687		6779494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8675256		7103635	
BENEFICE OU PERTE	59430		-324141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319160		
Total Immobilisations corporelles		547156		52027
Total Immobilisations financières		32556		500
Total Général		898873		52527
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101951	497232
Prêts et immobilisations financières			4400	
Total Immobilisations financières			4400	28656
Total Général			106351	845049
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	480838	34281	101951	413168
AMORTISSEMENTS Total Général	480838	34281	101951	413168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22284
Total Provisions réglementées	26370	396	4482	22284
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				11172
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52946
Total Provisions pour risques et charges	53312	18731	7925	64118
sur immobilisations – incorporelles	319160			319160
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30841	7460	30841	7460
Sur comptes clients	300453	52697	87595	265555
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	650454	60157	118436	592175
TOTAL GENERAL	730137	79284	130844	678578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78888	126361	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		396	4482	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28656		28656	
Clients douteux ou litigieux	338500	338500		
Autres créances clients	2590374	2590374		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3981	3981		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6552	6552		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	85543	85543		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48769	48769		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	866965	866965		
Charges constatées d’avance	7000	7000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3976344	3947688	28656	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1044590	1044590		
Fournisseurs et comptes rattachés	1226791	1226791		
Personnel et comptes rattachés	93724	93724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200339	200339		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	523326	523326		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10716	10716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75568	75568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	119407	119407		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3294465	3294465		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel