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BILAN ESPACE CLOTURE MEDITERRANEE 2016 Siren 790087951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	319160	319160		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25080	25080		
Constructions	159482	130276	29205	35477
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80694	69429	11265	12480
Autres immobilisations corporelles	281899	256052	25846	37351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32556		32556	31226
TOTAL (I)	898873	799998	98874	116536
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	417086	30841	386245	383369
En cours de production de biens	63848		63848	44631
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22005		22005	1294
Clients et comptes rattachés	2338536	300453	2038083	2253326
Autres créances	622053		622053	550037
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	258170		258170	240594
Charges constatées d’avance	7000		7000	
TOTAL (II)	3728699	331294	3397405	3473252
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4627573	1131293	3496279	3589789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1341530		1341530	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5		5	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	59473		143603	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-324141		-84129	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26370		28313	
TOTAL (I)	1103237		1429322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43189		56546	
Provisions pour charges	10123		7554	
TOTAL (III)	53312		64101	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			2356	
Emprunts et dettes financières divers (4)	659590		481590	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17783		21813	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	845898		776133	
Dettes fiscales et sociales	631647		746897	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			3624	
Autres dettes	28358		19034	
Produits constatés d’avance (2)	156450		44915	
TOTAL (IV)	2339729		2096365	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3496279		3589789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2321946		2074551	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	587853	1494	589348	549883
Production vendue biens				
Production vendue services	6016840		6016840	6306914
Chiffres d’affaires nets	6604694	1494	6606188	6856798
				
Production stockée			19216	-1338
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138496	106104
Autres produits			2141	84
Total des produits d’exploitation (I)			6766042	6961648
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3038921	2926374
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-24467	1726
Autres achats et charges externes			2352989	2419771
Impôts, taxes et versements assimilés			68918	61928
Salaires et traitements			932148	914179
Charges sociales			575611	601376
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24368	32031
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80542	100586
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23915	27605
Autres charges			33233	3046
Total des charges d’exploitation (II) 			7106182	7088626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-340139	-126977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			753	972
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			753	972
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			753	847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-339385	-126129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9653		29664	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83		5833	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2961		9877	
Total des produits exceptionnels (VII)	12697		45375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3035		2192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1018		1752	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4053		3945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8644		41429	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6600		-570	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6779493		7007996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7103635		7092126	
BENEFICE OU PERTE	-324141		-84129	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23285		18940	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		319160		
Total Immobilisations corporelles		542558		5377
Total Immobilisations financières		31226		1329
Total Général		892945		6706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				319160
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			776	547156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				32556
Total Général			775	898873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	457248	24368	775	480838
AMORTISSEMENTS Total Général	457248	24368	775	480838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26370
Total Provisions réglementées	28313	1018	2961	26370
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10123
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43189
Total Provisions pour risques et charges	64101	23915	34703	53312
sur immobilisations – incorporelles	319160			319160
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9250	21591		30841
Sur comptes clients	322010	58951	80507	300453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	650420	80542	80508	650454
TOTAL GENERAL	742835	105475	118173	730137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104457	115211	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1018	2961	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32556	32556		
Clients douteux ou litigieux	439315	439315		
Autres créances clients	1899220	1899220		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2562	2562		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6227	6227		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	84382	84382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4467	4467		
Groupe et associés	40421	40421		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	483993	483993		
Charges constatées d’avance	7000	7000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3000146	3000146		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	659590	659590		
Fournisseurs et comptes rattachés	845898	845898		
Personnel et comptes rattachés	65334	65334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162253	162253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	401643	401643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2417	2417		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28358	28358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	156450	156450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2321946	2321946		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel