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BILAN ESPACE CLOTURE ILE DE FRANCE 2020 Siren 790076350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53052	53052		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67435	64074	3361	4206
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58795	45749	13046	3619
Autres immobilisations corporelles	353036	184403	168632	149109
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	557698		557698	527521
TOTAL (I)	1090016	347278	742738	684455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	345008	32706	312302	214239
En cours de production de biens	172073		172073	134403
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4311		4311	11856
Clients et comptes rattachés	2529158	309328	2219830	2309293
Autres créances	1285235		1285235	1613323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	553279		553279	238387
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4889065	342034	4547031	4521501
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5979081	689313	5289768	5205956
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	169169		169169	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8		8	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10024		10024	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-24848		-247489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141442		222641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38665		34128	
TOTAL (I)	334459		188481	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		41115	
Provisions pour charges	4537		3773	
TOTAL (III)	7537		44888	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91200		121600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1019678		314678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29518		16755	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	786676		1009181	
Dettes fiscales et sociales	517127		503362	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2345285		2811926	
Produits constatés d’avance (2)	158288		195084	
TOTAL (IV)	4947772		4972588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5289768		5205956	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	347477	3288	350765	494314
Production vendue biens				
Production vendue services	6143836		6143836	7073046
Chiffres d’affaires nets	6491312	3288	6494600	7567360
				
Production stockée			37670	26712
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145296	87097
Autres produits			91	28
Total des produits d’exploitation (I)			6677658	7681196
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3055435	3843434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-98584	24877
Autres achats et charges externes			2107300	2063135
Impôts, taxes et versements assimilés			58380	61581
Salaires et traitements			765181	733750
Charges sociales			454888	462089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62514	44679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68492	106423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			764	10872
Autres charges			4319	13971
Total des charges d’exploitation (II) 			6478907	7364811
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198750	316386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6966	7635
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6966	7635
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6966	-7635
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191784	308751
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13415		1010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2250		1333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1339		67	
Total des produits exceptionnels (VII)	17004		2411	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4736		1123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5908		19368	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10644		20491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6360		-18081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56703		68029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6694662		7683607	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6553221		7460966	
BENEFICE OU PERTE	141442		222641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53052		
Total Immobilisations corporelles		405795		90651
Total Immobilisations financières		527520		30176
Total Général		986368		120827
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17180	479266
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				557697
Total Général			17180	1090016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	248860	62514	17148	294226
AMORTISSEMENTS Total Général	248860	62514	17148	294226
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38664
Total Provisions réglementées	34127	5876	1339	38664
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				4536
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges	44887	764	38115	7536
sur immobilisations – incorporelles	53052			53052
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	32185	32706	32185	32706
Sur comptes clients	279255	35786	5713	309328
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	364492	68492	37898	395086
TOTAL GENERAL	443508	75132	77352	441288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		69256	76013	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5876	1339	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	557697	511641	46056	
Clients douteux ou litigieux	334488	334488		
Autres créances clients	2194669	2194669		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5699	5699		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9051	9051		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69650	69650		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1178	1178		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1199655	1199655		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4372091	4326035	46056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	91200	30400	60800	
Emprunts et dettes financières divers	1019678	1019678		
Fournisseurs et comptes rattachés	786676	786676		
Personnel et comptes rattachés	39504	39504		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	154848	154848		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	319121	319121		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3652	3652		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56703	56703		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2288581	2288581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158287	158287		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4918254	4857454	60800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel