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BILAN ESPACE CLOTURE ILE DE FRANCE 2019 Siren 790076350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53052	53052		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67435	63229	4206	5109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53985	50366	3619	6043
Autres immobilisations corporelles	284375	135266	149109	189481
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	527521		527521	303624
TOTAL (I)	986369	301913	684455	504257
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	246424	32185	214239	247321
En cours de production de biens	134403		134403	107691
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11856		11856	18099
Clients et comptes rattachés	2588549	279255	2309293	2419646
Autres créances	1613323		1613323	864158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	238387		238387	826993
Charges constatées d’avance				1574
TOTAL (II)	4832941	311440	4521501	4485483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5819310	613354	5205956	4989740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	169169		169169	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8		8	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	10024		26757	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-247489		-247489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222641		-16733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	34128		14827	
TOTAL (I)	188481		-53462	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41115		47945	
Provisions pour charges	3773		3232	
TOTAL (III)	44888		51177	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	121600		152000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	314678		1914678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16755		33111	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1009181		900634	
Dettes fiscales et sociales	503362		402257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2811926		1529505	
Produits constatés d’avance (2)	195084		59841	
TOTAL (IV)	4972588		4992026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5205956		4989741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	494314		494314	335616
Production vendue biens				
Production vendue services	7073046		7073046	6013171
Chiffres d’affaires nets	7567360		7567360	6348786
				
Production stockée			26712	10985
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			87097	155972
Autres produits			28	17
Total des produits d’exploitation (I)			7681196	6515760
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3843434	2983142
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24877	22453
Autres achats et charges externes			2063135	2166134
Impôts, taxes et versements assimilés			61581	45174
Salaires et traitements			733750	764343
Charges sociales			462089	459545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44679	19611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			106423	26743
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10872	2710
Autres charges			13971	22084
Total des charges d’exploitation (II) 			7364811	6511939
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316386	3821
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7635	123
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7635	123
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7635	-123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308751	3699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1010		192	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1333			
Reprises sur provisions et transferts de charges	67			
Total des produits exceptionnels (VII)	2411		192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1123		5543	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19368		15081	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20491		20624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18081		-20432	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68029			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7683607		6515953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7460966		6532686	
BENEFICE OU PERTE	222641		-16733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53052		
Total Immobilisations corporelles		428148		980
Total Immobilisations financières		303623		482217
Total Général		784823		483197
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23332	405795
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			258319	527520
Total Général			281652	986368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	227513	44679	23332	248860
AMORTISSEMENTS Total Général	227513	44679	23332	248860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				34127
Total Provisions réglementées	14826	19368	67	34127
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3772
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				41115
Total Provisions pour risques et charges	51177	10872	17161	44887
sur immobilisations – incorporelles	53052			53052
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23980	32185	23980	32185
Sur comptes clients	221971	74238	16954	279255
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	299003	106423	40934	364492
TOTAL GENERAL	365007	136663	58162	443508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		117295	58095	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19368	67	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	527520	482216	45304	
Clients douteux ou litigieux	352205	352205		
Autres créances clients	2236343	2236343		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2670	2670		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10079	10079		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57029	57029		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1543543	1543543		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4729392	4684088	45304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	121600	30400	91200	
Emprunts et dettes financières divers	314678	314678		
Fournisseurs et comptes rattachés	1009181	1009181		
Personnel et comptes rattachés	53256	53256		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122350	122350		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	320252	320252		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7504	7504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	68029	68029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2743897	2743897		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	195083	195083		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4955832	4864632	91200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30400			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel