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BILAN ESPACE CLOTURE ILE DE FRANCE 2018 Siren 790076350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53052	53052		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67435	62326	5109	6130
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60761	54718	6043	4648
Autres immobilisations corporelles	299952	110471	189481	11907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	303624		303624	45036
TOTAL (I)	784824	280567	504257	67722
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	271301	23980	247321	253076
En cours de production de biens	107691		107691	96707
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18099		18099	18480
Clients et comptes rattachés	2641618	221972	2419646	1905664
Autres créances	864158		864158	370166
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	826993		826993	145225
Charges constatées d’avance	1574		1574	570
TOTAL (II)	4731434	245952	4485483	2789888
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5516259	526519	4989740	2857610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	169169		169169	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8		8	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	26757		341401	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-247489		-247489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16733		-314644	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14827		40	
TOTAL (I)	-53462		-51515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	47945		78738	
Provisions pour charges	3232		2522	
TOTAL (III)	51177		81260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1914678		1439678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33111		25491	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	900634		829622	
Dettes fiscales et sociales	402257		421490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1529505		34206	
Produits constatés d’avance (2)	59841		77377	
TOTAL (IV)	4992026		2827865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4989741		2857610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	335616		335616	362925
Production vendue biens				
Production vendue services	6013171		6013171	5448002
Chiffres d’affaires nets	6348786		6348786	5810927
				
Production stockée			10985	44086
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			155972	142703
Autres produits			17	81
Total des produits d’exploitation (I)			6515760	5997798
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2983142	2760231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22453	-15472
Autres achats et charges externes			2166134	2092355
Impôts, taxes et versements assimilés			45174	44200
Salaires et traitements			764343	789661
Charges sociales			459545	482567
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19611	6203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			26743	72751
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2710	60893
Autres charges			22084	17522
Total des charges d’exploitation (II) 			6511939	6310911
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3821	-313113
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14070	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	14070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			123	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			123	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-123	14070
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3699	-299043
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	192		1826	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			846	
Total des produits exceptionnels (VII)	192		2671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5543		4163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14070	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15081		40	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20624		18273	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-20432		-15602	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6515953		6014539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6532686		6329184	
BENEFICE OU PERTE	-16733		-314644	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53052		
Total Immobilisations corporelles		253030		197852
Total Immobilisations financières		45035		258587
Total Général		351118		456439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22734	428148
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				303623
Total Général			22734	784823
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230344	19610	22440	227513
AMORTISSEMENTS Total Général	230344	19610	22440	227513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14826
Total Provisions réglementées	39	14787		14826
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3232
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47945
Total Provisions pour risques et charges	81259	2711	32793	51177
sur immobilisations – incorporelles	53052			53052
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40678	23980	40678	23980
Sur comptes clients	256059	2762	36851	221971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	349790	26742	77529	299003
TOTAL GENERAL	431089	44240	110322	365007
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29452	110321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14787		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	303623	258319	45304	
Clients douteux ou litigieux	288350	288350		
Autres créances clients	2353268	2353268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1434	1434		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9479	9479		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81838	81838		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39555	39555		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	731850	731850		
Charges constatées d’avance	1574	1574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3810974	3765670	45304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	152000	30400	121600	
Emprunts et dettes financières divers	1914678	1914678		
Fournisseurs et comptes rattachés	900633	900633		
Personnel et comptes rattachés	33225	33225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114782	114782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	250839	250839		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3410	3410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1529505	1529505		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	59840	59840		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4958914	4837314	121600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	152000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22