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BILAN ESPACE CLOTURE ILE DE FRANCE 2017 Siren 790076350				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	53052	53052		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	67435	61305	6130	7153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69902	65254	4648	6938
Autres immobilisations corporelles	115693	103786	11907	11265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes			5	8
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45036		45036	44690
TOTAL (I)	351118	283397	67722	70045
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	293754	40678	253076	242699
En cours de production de biens	96707		96707	52621
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	18480		18480	7605
Clients et comptes rattachés	2161724	256060	1905664	2121017
Autres créances	370166		370166	478665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145225		145225	305716
Charges constatées d’avance	570		570	
TOTAL (II)	3086626	296738	2789888	3208324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3437744	580135	2857610	3278369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	169169		169169	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8		8	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	341401		681489	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-247489		-247489	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-314644		-340088	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	40		846	
TOTAL (I)	-51515		263935	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	78738		18515	
Provisions pour charges	2522		1852	
TOTAL (III)	81260		20367	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			85867	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1439678		1654678	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25491			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829622		749315	
Dettes fiscales et sociales	421490		403682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34206		32911	
Produits constatés d’avance (2)	77377		67614	
TOTAL (IV)	2827865		2994067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2857610		3278369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	362925		362925	443047
Production vendue biens				
Production vendue services	5448002		5448002	5790332
Chiffres d’affaires nets	5810927		5810927	6233379
				
Production stockée			44086	29031
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142703	80365
Autres produits			81	996
Total des produits d’exploitation (I)			5997798	6343771
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2760231	3027203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15472	13581
Autres achats et charges externes			2092355	2258758
Impôts, taxes et versements assimilés			44200	56515
Salaires et traitements			789661	782726
Charges sociales			482567	493530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6203	11934
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			72751	25795
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			60893	16142
Autres charges			17522	2356
Total des charges d’exploitation (II) 			6310911	6688540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-313113	-344769
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14070	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14070	153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14070	153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-299043	-344616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1826		375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	846		1836	
Total des produits exceptionnels (VII)	2671		8211	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4163		2885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14070		798	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18273		3683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15602		4528	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6014539		6352134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6329184		6692223	
BENEFICE OU PERTE	-314644		-340088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1123		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54175		
Total Immobilisations corporelles		289284		3776
Total Immobilisations financières		58759		
Total Général		402219		3776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1123	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1123	53052
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40030	253030
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13724	45035
Total Général			56000	351118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1123		1123	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263929	6203	39787	230344
AMORTISSEMENTS Total Général	265052	6203	40911	230344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39
Total Provisions réglementées	845	39	845	39
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2521
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				78738
Total Provisions pour risques et charges	20367	60893		81259
sur immobilisations – incorporelles	53052			53052
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35583	40678	35583	40678
Sur comptes clients	270402	32073	46415	256059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	373108	72751	96068	349790
TOTAL GENERAL	394320	133683	96915	431089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133643	81998	
                                             - Financières			14070	
                                            - Exceptionnelles		39	845	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45035		45035	
Clients douteux ou litigieux	342319	342319		
Autres créances clients	1819404	1819404		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1886	1886		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9622	9622		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39873	39873		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48414	48414		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	270369	270369		
Charges constatées d’avance	570	570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2577495	2532460	45035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1439678	1439678		
Fournisseurs et comptes rattachés	829622	829622		
Personnel et comptes rattachés	31185	31185		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102054	102054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	274233	274233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14017	14017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34206	34206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	77377	77377		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2802374	2802374		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel