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BILAN ELYPS'6 2021 Siren 790017859
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 69793 69793 18
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 1400891 1400891 1400891
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 231605 150127 81478 63660
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 174 174 174
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 16 16 16
Prêts
Autres immobilisations financières 4972 4972 4972
TOTAL (I) 1707450 219920 1487530 1469730
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 33000 33000 32300
Clients et comptes rattachés 490927 37040 453887 549494
Autres créances 44038 44038 20385
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 79429 79429 79000
Disponibilités 547523 547523 387680
Charges constatées d’avance 41567 41567 39073
TOTAL (II) 1236484 37040 1199444 1107932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2943934 256960 2686974 2577662
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 466730 466730
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 91720 91720
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 52981 52981
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 961829 903400
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 164910 148429
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1738170 1663259
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 30000 30000
TOTAL (III) 30000 30000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 11792
Emprunts et dettes financières divers (4) 89006
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 113501 108451
Dettes fiscales et sociales 317319 352867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 87269 77356
Produits constatés d’avance (2) 311709 333937
TOTAL (IV) 918804 884402
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2686974 2577662
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 918804 881036
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 89006
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1470684
Total Immobilisations corporelles 188683 42922
Total Immobilisations financières 5161
Total Général 1664528 42922
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1470684
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 231605
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5161
Total Général 1707450
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 69775 18 69793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 125024 25103 150127
AMORTISSEMENTS Total Général 194798 25122 219920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 30000
Total Provisions pour risques et charges 30000 30000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 37432 6746 7138 37040
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 37432 6746 7138 37040
TOTAL GENERAL 67432 6746 7138 67040
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 6746 7138
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 4972 4972
Clients douteux ou litigieux 52027 52027
Autres créances clients 438901 438901
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12707 12707
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 46 46
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 31285 31285
Charges constatées d’avance 41567 41567
TOTAL ETAT DES CREANCES 581504 576532 4972
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 113501 113501
Personnel et comptes rattachés 115319 115319
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 84220 84220
Impôts sur les bénéfices 6851 6851
T.V.A. 102111 102111
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8818 8818
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 89006 89006
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 87269 87269
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 311709 311709
TOTAL – ETAT DES DETTES 918804 918804
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3361
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel