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BILAN EDITIONS WEKA 2018 Siren 790095673				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	414312	278262	136051	112894
Concessions, brevets et droits similaires	65922	65922		
Fonds commercial	3000000	2750000	250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				84161
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84643	78424	6219	925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42000	40500	1500	1500
TOTAL (I)	3606877	3213108	393769	449480
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3219	3219		1086
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	23200		23200	1017
Clients et comptes rattachés	574821	104117	470704	392459
Autres créances	3520707		3520707	2639288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	578760		578760	826347
Charges constatées d’avance	10384		10384	
TOTAL (II)	4711091	107336	4603755	3860198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8317968	3320444	4997524	4309678
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1004469		182831	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	619472		821638	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2173940		1554469	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	151167		228167	
Provisions pour charges	19907		27680	
TOTAL (III)	171074		255847	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1132		1107	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25		69898	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538385		475912	
Dettes fiscales et sociales	736677		588510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			16936	
Produits constatés d’avance (2)	1376291		1347000	
TOTAL (IV)	2652510		2499362	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4997524		4309678	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2652510		2499362	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7270148	7671063
Production vendue services			303737	178427
Chiffres d’affaires nets			7573885	7849491
				
Production stockée			-1086	830
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			282403	156270
Autres produits			537	623
Total des produits d’exploitation (I)			7855738	8007213
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4142746	4146377
Impôts, taxes et versements assimilés			84237	106716
Salaires et traitements			1628015	1378469
Charges sociales			762112	640536
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67778	43916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				50000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			102070	122266
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			146000	95777
Autres charges			92532	63051
Total des charges d’exploitation (II) 			7025489	6647107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			830249	1360106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3849	6676
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3849	6676
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1659	1798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1659	1798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2190	4877
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			832439	1364983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16393		11653	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	64049			
Reprises sur provisions et transferts de charges	90000			
Total des produits exceptionnels (VII)	170442		11653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5147			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	42908		4557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			90000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48055		94557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122387		-82903	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	95798		80565	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239556		379877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8030029		8025542	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7410557		7203905	
BENEFICE OU PERTE	619472		821638	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		347259		131830
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3197759		
Total Immobilisations corporelles		77337		7306
Total Immobilisations financières		42000		
Total Général		3664354		139136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			64776	414312
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84161	47676	3065922
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42000
Total Général		84161	112452	3606877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	347963	65765	69544	344184
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	76412	2013		78424
AMORTISSEMENTS Total Général	424375	67777	69544	422608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				19907
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				151167
Total Provisions pour risques et charges	255847	146000	230773	171074
sur immobilisations – incorporelles	2750000			2750000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	40500			40500
Sur stocks et en cours	3219			3219
Sur comptes clients	119047	102070	117000	104117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2912766	102070	117000	2897836
TOTAL GENERAL	3168613	248070	347773	3068910
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		248070	257773	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			90000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42000		42000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	574821	574821		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés	3300	3300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	291242	291242		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5583	5583		
Divers				
Groupe et associés	3170452	3170452		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50129	50129		
Charges constatées d’avance	10384	10384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4147912	4105912	42000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1132	1132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	538385	538385		
Personnel et comptes rattachés	397535	397535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323139	323139		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	783	783		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15220	15220		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1376291	1376291		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2652485	2652485		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31