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BILAN DECISIONBRAIN 2016 Siren 790003453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26653	26289	364	14906
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7000	784	6216	6917
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50802	22818	27983	7335
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				53972
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7698		7698	3753
TOTAL (I)	92152	49891	42261	86883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	881212		881212	131185
Autres créances	128723		128723	180314
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	503604		503604	300703
Disponibilités	695701		695701	444248
Charges constatées d’avance	6465		6465	1528
TOTAL (II)	2215705		2215705	1057977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				234
TOTAL GENERAL (0 à V)	2307857	49891	2257967	1145094
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	15000			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	651680		642015	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	652917		280120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1623598		966134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			234	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200054		17	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20		75	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12065		99486	
Dettes fiscales et sociales	420537		78637	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	632675		178215	
(V)	1693		510	
TOTAL GENERAL (I à V)	2257967		1145094	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	432675		178215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1901		1901	
Production vendue biens				
Production vendue services	10000	2159371	2169371	833206
Chiffres d’affaires nets	11901	2159371	2171272	833206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14000	13922
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15000	
Autres produits			20	15
Total des produits d’exploitation (I)			2200291	847144
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1369	23138
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			361742	265260
Impôts, taxes et versements assimilés			38500	13104
Salaires et traitements			823574	371688
Charges sociales			198747	63723
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27288	16440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21	40
Total des charges d’exploitation (II) 			1451241	753392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			749051	93751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3981	1568
Reprises sur provisions et transferts de charges			234	
Différences positives de change			3828	35710
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8043	37278
Dotations financières sur amortissements et provisions				234
Intérêts et charges assimilées			6000	
Différences négatives de change			22026	12269
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28026	12503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19983	24775
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			729067	118527
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	78331			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2181		-161593	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2208334		884422	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1555417		604302	
BENEFICE OU PERTE	652917		280120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	39		38	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25793		860
Total Immobilisations corporelles		25968		31834
Total Immobilisations financières		3753		3945
Total Général		55513		36639
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26653
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7698
Total Général				92152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10887	15402		26289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11716	11886		23602
AMORTISSEMENTS Total Général	22603	27288		49891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	234		234	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	234		234	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			234	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7698	7698		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	881212			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	99			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20294			
T. V. A.	49631			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	55052			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3647			
Charges constatées d’avance	6465			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1024098	1024098		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		120000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12065	12065		
Personnel et comptes rattachés	250825	250825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149636	149636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4600	4600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15476	15476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20	20		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	632675	432675	120000	80000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel