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BILAN COTE SUD PROMOTION 2018 Siren 790049399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2257	2057	200	200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	53263	38238	15025	18722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53990		53990	53990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	240
TOTAL (I)	109750	40295	69455	73152
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228508		228508	33345
Autres créances	4313994	37154	4276840	2489980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	253654		253654	660932
Charges constatées d’avance	9473		9473	1495
TOTAL (II)	4805629	37154	4768475	3185751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4915379	77449	4837930	3258903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	868282		850219	
Report à nouveau			-8158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1271239		26221	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2145022		873782	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8607			
TOTAL (III)	8607			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	334			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2048040		1969317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311071		269696	
Dettes fiscales et sociales	323928		144935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	928		1173	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2684301		2385121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4837930		3258903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2684301		2385121	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	858342		858342	619190
Chiffres d’affaires nets	858342		858342	619190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7507	16310
Autres produits			5	310
Total des produits d’exploitation (I)			865854	635810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			425898	323637
Impôts, taxes et versements assimilés			26480	20385
Salaires et traitements			417686	367136
Charges sociales			182520	161488
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5031	6919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8607	
Autres charges			10460	12226
Total des charges d’exploitation (II) 			1076681	891792
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-210827	-255982
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1694456	249397
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7103	29877
Reprises sur provisions et transferts de charges			78203	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1779763	279274
Dotations financières sur amortissements et provisions			37154	3182
Intérêts et charges assimilées			128005	38880
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165159	42061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1614604	237213
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1403777	-18770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		49990	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		49990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	96			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5899		4999	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5995		4999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9005		44991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141542			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2660617		965074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1389378		938852	
BENEFICE OU PERTE	1271239		26221	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8697		
Total Immobilisations corporelles		57737		7234
Total Immobilisations financières		54230		5000
Total Général		120664		12234
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6440	2257
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11707	53263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	54230
Total Général			23147	109750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8497		6440	2057
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39015	5031	5808	38238
AMORTISSEMENTS Total Général	47512	5031	12248	40295
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8607
Total Provisions pour risques et charges		8607		8607
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	78203	37154	78203	37154
Total Provisions pour dépréciation	78203	37154	78203	37154
TOTAL GENERAL	78203	45761	78203	45761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	240		240	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	228508	228508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	831	831		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30328	30328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3101184	3101184		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1181653	1181653		
Charges constatées d’avance	9473	9473		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4552215	4551975	240	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	334	334		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311071	311071		
Personnel et comptes rattachés	51213	51213		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61708	61708		
Impôts sur les bénéfices	136288	136288		
T.V.A.	66507	66507		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8212	8212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2048040	2048040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	928	928		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2684301	2684301		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel