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BILAN COTE SUD PROMOTION 2016 Siren 790049399				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8697	8497	200	200
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40191	32096	8095	14313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	49990		49990	34993
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5280		5280	5280
TOTAL (I)	104158	40593	63565	54786
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113386		113386	38785
Autres créances	3985260	75021	3910239	1743804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126158		126158	43620
Charges constatées d’avance	6060		6060	
TOTAL (II)	4230865	75021	4155844	1826209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4335023	115614	4219409	1880995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	850219			
Report à nouveau			-157043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8158		1007763	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	847561		855719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2973813		468716	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	260804		89407	
Dettes fiscales et sociales	125948		466677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	783		475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3361348		1025275	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4219409		1880995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3361348		1025275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	662643		662643	234566
Chiffres d’affaires nets	662643		662643	234566
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7186	4696
Autres produits			16	5
Total des produits d’exploitation (I)			669845	239266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			300864	249021
Impôts, taxes et versements assimilés			9249	8099
Salaires et traitements			250275	125153
Charges sociales			111879	55957
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8325	8419
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5171	9
Total des charges d’exploitation (II) 			685763	446659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15919	-207393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			78346	1703338
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			78346	1703338
Dotations financières sur amortissements et provisions			26768	48253
Intérêts et charges assimilées			43818	21751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70586	70004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7760	1633334
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8158	1425941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			418143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	748191		1942604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	756349		934841	
BENEFICE OU PERTE	-8158		1007763	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12373		9056	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8697		
Total Immobilisations corporelles		38084		2108
Total Immobilisations financières		40273		19997
Total Général		87054		22105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5000	55270
Total Général			5000	104158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8497			8497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23771	8325		32096
AMORTISSEMENTS Total Général	32268	8325		40593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10500
Total Provisions pour risques et charges		10500		10500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	48253	26768		75021
Total Provisions pour dépréciation	48253	26768		75021
TOTAL GENERAL	48253	37268		85521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5280	5280		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113386			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	274			
Impôts sur les bénéfices	1117			
T. V. A.	21599			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3521026			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	441244			
Charges constatées d’avance	6060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4109987	4109987		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	260804	260804		
Personnel et comptes rattachés	31815	31815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65790	65790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22727	22727		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5616	5616		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2973813	2973813		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	783	783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3361348	3361348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel