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BILAN BDL CAMBRAI EXPERTISE 2021 Siren 790041842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17617	17657	-40	120
Fonds commercial	2024518		2024518	2024518
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24229	14283	9947	10426
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	251091	211973	39118	38934
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	697		697	697
Prêts				
Autres immobilisations financières	29709		29709	29709
TOTAL (I)	2347862	243913	2103949	2104405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	241553		241553	186181
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1207691	100449	1107242	1114547
Autres créances	256959		256959	339238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	491374		491374	570000
Disponibilités	1227364		1227364	1199935
Charges constatées d’avance	5880		5880	4301
TOTAL (II)	3430821	100449	3330372	3414201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5778683	344362	5434321	5518606
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2056000		2056000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	109342		92126	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110531		260327	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376964		344323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2652837		2752777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	350000		550000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181470		14860	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809467		859103	
Dettes fiscales et sociales	532384		477947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117775		155180	
Produits constatés d’avance (2)	790388		708740	
TOTAL (IV)	2781484		2765829	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5434321		5518606	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2467468		2765829	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3950883	1159	3952041	3802205
Chiffres d’affaires nets	3950883	1159	3952041	3802205
				
Production stockée			55372	-9662
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36978	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38735	81369
Autres produits			1085	2869
Total des produits d’exploitation (I)			4084211	3882781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1802103	1773503
Impôts, taxes et versements assimilés			50002	59556
Salaires et traitements			1271981	1128641
Charges sociales			344506	316972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30227	25267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45613	59728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20864	47968
Total des charges d’exploitation (II) 			3565295	3411636
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518915	471145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			241	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4200	4784
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4441	4784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1684	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1684	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2757	4784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			521672	475928
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144708		131605	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4088651		3887565	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3711687		3543241	
BENEFICE OU PERTE	376964		344323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8815		7398	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12434		26604	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		250593		26113
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17497	160		17657
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201233	25023		226256
AMORTISSEMENTS Total Général	218730	25183		243913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81136	45613	26300	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81136	45613	26300	
TOTAL GENERAL	81136	45613	26300	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45613	26300	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29709	29709		
Clients douteux ou litigieux	171995	171995		
Autres créances clients	1035697	1035697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126652	126652		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130306	130306		
Charges constatées d’avance	5880	5880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1500240	1500240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	350000	35984	314016	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	809467	809467		
Personnel et comptes rattachés	186622	186622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99938	99938		
Impôts sur les bénéfices	10000	10000		
T.V.A.	232503	232503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3322	3322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181470	181470		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117775	117775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	790388	790388		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2781484	2467468	314016	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel